| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 308.00 | 316.00 | 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 684.00 | 308.00 | 376.00 | 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 402 641.00 | | 402 641.00 | 402 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 236.00 | | 416 236.00 | 416 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 921.00 | 308.00 | 416 613.00 | 416 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 916.00 | 113 349.00 | | 133 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 640.00 | 20 567.00 | | 184 640.00 |
DL TOTAL (I) | 326 940.00 | 142 300.00 | | 326 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 121.00 | 42 628.00 | | 40 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 529.00 | 33 017.00 | | 24 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 9 071.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 807.00 | 14 295.00 | | 16 807.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | 4 782.00 | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 672.00 | 103 793.00 | | 89 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 613.00 | 246 093.00 | | 416 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 588.00 | 63 793.00 | | 59 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 762.00 | | 105 762.00 | 105 762.00 |
FG Production vendue services | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 623.00 | | 109 623.00 | 109 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 603.00 | 11 367.00 | | 3 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 500.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 550.00 | | | 350 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 533.00 | | | 143 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 533.00 | 3 596.00 | | 143 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 017.00 | -3 596.00 | | 207 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 458.00 | 216 384.00 | | 474 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 818.00 | 195 818.00 | | 289 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 640.00 | 20 567.00 | | 184 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 212.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 296.00 | | 3 572.00 | 253 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 184.00 | 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 184.00 | 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 236.00 | | 3 572.00 | 113 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 687.00 | 5 272.00 | 112 651.00 | 107 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 687.00 | 5 272.00 | 112 651.00 | 107 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 121.00 | 10 037.00 | 30 084.00 | 40 121.00 |
VI Groupe et associés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 640.00 | 13 595.00 | 45.00 | 13 640.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 672.00 | 59 588.00 | 30 084.00 | 89 672.00 |