| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 475.00 | 776 128.00 | 15 346.00 | 791 475.00 |
AH Fonds commercial | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 639 687.00 | 31 000.00 | 608 687.00 | 639 687.00 |
AN Terrains | 636 852.00 | 20 651.00 | 616 201.00 | 636 852.00 |
AP Constructions | 22 267 304.00 | 16 574 572.00 | 5 692 732.00 | 22 267 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 914 765.00 | 16 423 655.00 | 2 491 110.00 | 18 914 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 877 424.00 | 1 074 819.00 | 802 606.00 | 1 877 424.00 |
AX Avances et acomptes | 307 909.00 | | 307 909.00 | 307 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 919.00 | 772 919.00 | | 772 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579 124.00 | | 579 124.00 | 579 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 710 537.00 | 38 523 743.00 | 11 186 794.00 | 49 710 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936 114.00 | | 1 936 114.00 | 1 936 114.00 |
BN En cours de production de biens | 110 163.00 | | 110 163.00 | 110 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 955 127.00 | | 2 955 127.00 | 2 955 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 907 757.00 | 118 330.00 | 9 789 427.00 | 9 907 757.00 |
BZ Autres créances | 5 838 940.00 | | 5 838 940.00 | 5 838 940.00 |
CF Disponibilités | 3 878 570.00 | | 3 878 570.00 | 3 878 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502 866.00 | | 1 502 866.00 | 1 502 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 129 537.00 | 118 330.00 | 26 011 207.00 | 26 129 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 840 074.00 | 38 642 073.00 | 37 198 001.00 | 75 840 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579 124.00 | | | 579 124.00 |
CU Autres participations | 2 852 099.00 | 2 850 000.00 | 2 099.00 | 2 852 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 244.00 | 1 595 520.00 | | 1 900 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 103.00 | 2 004 725.00 | | 953 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 211.00 | 214 454.00 | | 163 211.00 |
DK Provisions réglementées | 82 884.00 | 197 397.00 | | 82 884.00 |
DL TOTAL (I) | 7 767 070.00 | 8 679 724.00 | | 7 767 070.00 |
DP Provisions pour risques | 728 974.00 | 678 075.00 | | 728 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 974.00 | 678 075.00 | | 728 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 564 317.00 | 9 724 585.00 | | 8 564 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 610.00 | 1 593 561.00 | | 1 485 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 081.00 | 93 002.00 | | 43 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 223 962.00 | 8 064 043.00 | | 8 223 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 682 894.00 | 3 260 958.00 | | 2 682 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 534.00 | 41 124.00 | | 222 534.00 |
EA Autres dettes | 7 479 560.00 | 4 746 841.00 | | 7 479 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 701 957.00 | 27 524 114.00 | | 28 701 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 198 001.00 | 36 881 913.00 | | 37 198 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 017 897.00 | 20 160 312.00 | | 23 017 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 129.00 | 8 101.00 | | 36 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 138 261.00 | | | 2 138 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 331 023.00 | 3 890 303.00 | 84 221 326.00 | 80 331 023.00 |
FG Production vendue services | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 439 898.00 | 3 890 303.00 | 84 330 201.00 | 80 439 898.00 |
FM Production stockée | | | 1 137 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 808 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 970 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 499 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 244 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 965 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 477.00 | |
GE Autres charges | | | 8 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 612 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 366.00 | 140 860.00 | | 90 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 283.00 | 2 525 326.00 | | 172 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 778.00 | 130 009.00 | | 135 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 427.00 | 2 796 195.00 | | 398 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 596.00 | 57 637.00 | | 68 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 344.00 | 2 194 829.00 | | 385 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 204.00 | 2 252 466.00 | | 475 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 777.00 | 543 730.00 | | -76 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 399 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 599.00 | 1 033 116.00 | | -13 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 268 536.00 | 82 994 465.00 | | 86 268 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 315 433.00 | 80 989 740.00 | | 85 315 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 103.00 | 2 004 725.00 | | 953 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 986 866.00 | | 3 008 705.00 | 48 986 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154 802.00 | 1 130 232.00 | 49 710 537.00 | 1 154 802.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 150.00 | 1 502 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 802.00 | 850 082.00 | 44 004 254.00 | 1 154 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 869.00 | | 122 422.00 | 1 659 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 280 396.00 | | 2 728 742.00 | 43 280 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046 600.00 | | 157 541.00 | 4 046 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 705 978.00 | 1 940 633.00 | 745 786.00 | 33 705 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798 962.00 | 8 166.00 | | 798 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 907 016.00 | 1 932 466.00 | 745 786.00 | 32 907 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 397.00 | 21 265.00 | 135 778.00 | 197 397.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 075.00 | 164 477.00 | 113 578.00 | 678 075.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 63 814.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 192.00 | 33 777.00 | 12 639.00 | 97 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720 110.00 | 33 777.00 | 12 639.00 | 3 720 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 595 583.00 | 219 519.00 | 261 995.00 | 4 595 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 254.00 | 126 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 264.00 | 135 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 500.00 | 250 000.00 | 137 500.00 | 387 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 223 962.00 | 8 223 962.00 | | 8 223 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 488 886.00 | 1 488 886.00 | | 1 488 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 286.00 | 1 133 286.00 | | 1 133 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 534.00 | 222 534.00 | | 222 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479 560.00 | 7 479 560.00 | | 7 479 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 919.00 | | 772 919.00 | 772 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 124.00 | 579 124.00 | | 579 124.00 |
UX Autres créances clients | 9 774 951.00 | 9 774 951.00 | | 9 774 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 806.00 | 132 806.00 | | 132 806.00 |
VB T. V. A. | 862 832.00 | 862 832.00 | | 862 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 662.00 | 1 602 662.00 | | 1 602 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 556 216.00 | 3 052 737.00 | 5 154 572.00 | 8 556 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 110.00 | 1 098 110.00 | | 1 098 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 674 751.00 | | | 1 674 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133 799.00 | | | 3 133 799.00 |
VP Divers | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 721.00 | 60 721.00 | | 60 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320 264.00 | 3 320 264.00 | | 3 320 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502 866.00 | 1 502 866.00 | | 1 502 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 601 605.00 | 17 828 687.00 | 772 919.00 | 18 601 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 658 876.00 | 23 017 897.00 | 5 292 072.00 | 28 658 876.00 |