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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 649.00 | 5 030.00 | 8 619.00 | 13 649.00 |
AP Constructions | 153 003.00 | 112 418.00 | 40 586.00 | 153 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 002.00 | 1 187 576.00 | 184 426.00 | 1 372 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 549.00 | 108 676.00 | 11 873.00 | 120 549.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 117.00 | 1 413 700.00 | 255 417.00 | 1 669 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 990.00 | | 216 990.00 | 216 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 701.00 | 336.00 | 424 365.00 | 424 701.00 |
BZ Autres créances | 181 396.00 | | 181 396.00 | 181 396.00 |
CF Disponibilités | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 125.00 | 336.00 | 1 040 789.00 | 1 041 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 243.00 | 1 414 036.00 | 1 296 206.00 | 2 710 243.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
DG Autres réserves | 211 579.00 | 211 579.00 | | 211 579.00 |
DH Report à nouveau | -604 900.00 | -666 824.00 | | -604 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 059.00 | 61 924.00 | | -21 059.00 |
DL TOTAL (I) | -22 121.00 | -1 062.00 | | -22 121.00 |
DN Avances conditionnées | 1 156.00 | 2 313.00 | | 1 156.00 |
DO TOTAL (II) | 1 156.00 | 2 313.00 | | 1 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 089.00 | 371 342.00 | | 335 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 151.00 | 152 000.00 | | 178 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 795.00 | 517 550.00 | | 157 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 337.00 | 166 340.00 | | 140 337.00 |
EA Autres dettes | 505 800.00 | 6 915.00 | | 505 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 171.00 | 1 214 146.00 | | 1 317 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 206.00 | 1 215 396.00 | | 1 296 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 420.00 | 49 884.00 | | 48 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 452.00 | | 40 295.00 | 1 642 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 563.00 | 3 066.00 | 1 669 117.00 | 10 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 3 066.00 | 1 645 554.00 | 10 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 888.00 | | 40 295.00 | 1 618 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 862.00 | 56 906.00 | 3 067.00 | 1 359 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 397.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 229.00 | 56 509.00 | 3 067.00 | 1 355 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 84.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 84.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | 84.00 | 420.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 795.00 | 157 795.00 | | 157 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 800.00 | 71 316.00 | 329 994.00 | 505 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 424 299.00 | | | 424 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 089.00 | 23 571.00 | 253 704.00 | 335 089.00 |
VI Groupe et associés | 178 151.00 | 178 151.00 | | 178 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 180.00 | 609 875.00 | 9 305.00 | 619 180.00 |
VW T.V.A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 171.00 | 571 169.00 | 583 698.00 | 1 317 171.00 |