| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 006.00 | 48 891.00 | 4 115.00 | 53 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 966 644.00 | 54 321.00 | 5 912 323.00 | 5 966 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CF Disponibilités | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 526.00 | 54 321.00 | 5 955 205.00 | 6 009 526.00 |
CU Autres participations | 5 904 656.00 | | 5 904 656.00 | 5 904 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 040.00 | 956 040.00 | | 956 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
DG Autres réserves | 2 296 749.00 | 1 875 964.00 | | 2 296 749.00 |
DH Report à nouveau | 522 518.00 | 522 518.00 | | 522 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 522.00 | 420 784.00 | | 580 522.00 |
DK Provisions réglementées | 173 056.00 | 166 259.00 | | 173 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671 554.00 | 4 084 235.00 | | 4 671 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 800 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 718.00 | 1 231 399.00 | | 843 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 734.00 | | 11 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | 11 169.00 | | 28 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 651.00 | 2 054 301.00 | | 1 283 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 205.00 | 6 138 537.00 | | 5 955 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 843 718.00 | | | 843 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 384.00 | | 301 384.00 | 301 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 384.00 | | 301 384.00 | 301 384.00 |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 010.00 | 154.00 | | 19 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 010.00 | 154.00 | | 19 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | 4 318.00 | | 2 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 360.00 | 11 115.00 | | 9 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 650.00 | -10 961.00 | | 9 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | 3 851.00 | | 14 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 697.00 | 697 679.00 | | 865 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 176.00 | 276 894.00 | | 285 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 522.00 | 420 784.00 | | 580 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 134 495.00 | | 4 148.00 | 6 134 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 000.00 | | 5 908 208.00 | 172 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 000.00 | | 5 966 644.00 | 172 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 931.00 | | 4 075.00 | 48 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080 134.00 | | 73.00 | 6 080 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 166 259.00 | 6 797.00 | | 166 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 259.00 | 6 797.00 | | 166 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 718.00 | 203 718.00 | | 203 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 640 000.00 | 640 000.00 | 6.00 | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 521.00 | 23 969.00 | 3 552.00 | 27 521.00 |
VW T.V.A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 651.00 | 1 283 651.00 | | 1 283 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |