| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 890.00 | 64 854.00 | 36.00 | 64 890.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 557.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 217.00 | 176 143.00 | 106 074.00 | 282 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 064.00 | 241 555.00 | 133 509.00 | 375 064.00 |
BT Marchandises | 824 942.00 | 73 589.00 | 751 352.00 | 824 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 182.00 | 97 985.00 | 623 197.00 | 721 182.00 |
BZ Autres créances | 110 744.00 | | 110 744.00 | 110 744.00 |
CF Disponibilités | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 906.00 | 171 574.00 | 1 519 332.00 | 1 690 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 970.00 | 413 129.00 | 1 652 841.00 | 2 065 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 927.00 | | | 927.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DG Autres réserves | 114 232.00 | 466 932.00 | | 114 232.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -312 898.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 262.00 | -39 815.00 | | 52 262.00 |
DL TOTAL (I) | 275 019.00 | 222 758.00 | | 275 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 833.00 | 616 541.00 | | 588 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 344.00 | 372 759.00 | | 313 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 614.00 | 249 341.00 | | 361 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 911.00 | 81 919.00 | | 64 911.00 |
EA Autres dettes | 49 120.00 | 9 889.00 | | 49 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 822.00 | 1 330 449.00 | | 1 377 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 841.00 | 1 553 206.00 | | 1 652 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 536.00 | 743 360.00 | | 901 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 874 818.00 | | 2 874 818.00 | 2 874 818.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 559.00 | | 51 559.00 | 51 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 377.00 | | 2 926 377.00 | 2 926 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 056 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 389.00 | |
GE Autres charges | | | 60 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 243.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 209.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | 14 618.00 | | 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 20 398.00 | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 20 398.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -5 780.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 765.00 | -1 410.00 | | -2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 468.00 | 2 342 345.00 | | 3 009 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 206.00 | 2 382 160.00 | | 2 957 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 262.00 | -39 815.00 | | 52 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 034.00 | 16 001.00 | | 12 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 625.00 | | 25 424.00 | 400 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 16 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 985.00 | 375 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 455.00 | 282 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 890.00 | | 10 473.00 | 64 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 278.00 | | 14 951.00 | 318 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 720.00 | 34 008.00 | 50 173.00 | 257 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 764.00 | 90.00 | | 64 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 956.00 | 33 918.00 | 50 173.00 | 192 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 616.00 | 61 973.00 | | 11 616.00 |
6T Sur comptes clients | 151 212.00 | 3 415.00 | 56 642.00 | 151 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 828.00 | 65 388.00 | 56 642.00 | 162 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 828.00 | 65 388.00 | 56 642.00 | 162 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 389.00 | 56 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 614.00 | 361 614.00 | | 361 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 599 290.00 | 599 290.00 | | 599 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
VB T. V. A. | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 089.00 | 110 803.00 | 476 286.00 | 587 089.00 |
VI Groupe et associés | 313 344.00 | 313 344.00 | | 313 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 636.00 | 86 636.00 | | 86 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 575.00 | 838 575.00 | | 838 575.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 822.00 | 901 536.00 | 476 286.00 | 1 377 822.00 |