| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393 936.00 | 1 390 142.00 | 3 794.00 | 1 393 936.00 |
AH Fonds commercial | 97 993.00 | | 97 993.00 | 97 993.00 |
AN Terrains | 1 599 960.00 | 159 084.00 | 1 440 875.00 | 1 599 960.00 |
AP Constructions | 3 965 866.00 | 2 869 723.00 | 1 096 142.00 | 3 965 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 401 184.00 | 11 026 508.00 | 3 374 675.00 | 14 401 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 967 652.00 | 3 532 373.00 | 435 278.00 | 3 967 652.00 |
AX Avances et acomptes | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
BF Prêts | 2 843 457.00 | | 2 843 457.00 | 2 843 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 161.00 | | 431 161.00 | 431 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 719 859.00 | 28 060 479.00 | 32 659 379.00 | 60 719 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 277 861.00 | 1 841 654.00 | 139 436 207.00 | 141 277 861.00 |
BZ Autres créances | 164 488 371.00 | 1 362 961.00 | 163 125 410.00 | 164 488 371.00 |
CF Disponibilités | 44 348 121.00 | | 44 348 121.00 | 44 348 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937 991.00 | | 937 991.00 | 937 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 052 346.00 | 3 204 615.00 | 347 847 730.00 | 351 052 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 798 831.00 | 31 265 095.00 | 380 533 735.00 | 411 798 831.00 |
CU Autres participations | 31 983 578.00 | 9 082 647.00 | 22 900 931.00 | 31 983 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DG Autres réserves | 20 817 916.00 | 23 904 938.00 | | 20 817 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111 215.00 | 2 912 978.00 | | 8 111 215.00 |
DK Provisions réglementées | 98 766.00 | 204 285.00 | | 98 766.00 |
DL TOTAL (I) | 31 585 398.00 | 29 579 701.00 | | 31 585 398.00 |
DP Provisions pour risques | 44 052 812.00 | 40 527 084.00 | | 44 052 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 954 778.00 | 8 924 468.00 | | 11 954 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 007 591.00 | 49 451 552.00 | | 56 007 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 088 906.00 | 60 280 830.00 | | 14 088 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 338 016.00 | 13 859 055.00 | | 28 338 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 049 151.00 | 139 005 413.00 | | 123 049 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 638 034.00 | 60 737 674.00 | | 58 638 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 225.00 | 91 072.00 | | 51 225.00 |
EA Autres dettes | 3 526 563.00 | 18 979 596.00 | | 3 526 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 248 847.00 | 56 220 411.00 | | 65 248 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 940 745.00 | 349 174 053.00 | | 292 940 745.00 |
ED (V) | | 14 472.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 533 735.00 | 428 219 780.00 | | 380 533 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
FG Production vendue services | 546 932 289.00 | 229 204.00 | 547 161 493.00 | 546 932 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 960 446.00 | 229 204.00 | 547 189 650.00 | 546 960 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 824 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 341 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 500 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 372 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 854 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 803 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 393 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 519 257.00 | |
GE Autres charges | | | 643 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 770 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 570 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -13 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 009 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 790 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 471 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 873.00 | 261 221.00 | | 133 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 990.00 | 278 591.00 | | 527 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 518.00 | 1 162 640.00 | | 105 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 382.00 | 1 702 453.00 | | 767 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 602.00 | 1 028 236.00 | | 502 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 307.00 | 15 849.00 | | 365 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 910.00 | 1 078 179.00 | | 867 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 527.00 | 624 274.00 | | -100 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875 751.00 | -156 868.00 | | 1 875 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 304 919.00 | 471 145 033.00 | | 581 304 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 193 703.00 | 468 232 055.00 | | 573 193 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 111 215.00 | 2 912 978.00 | | 8 111 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 622 503.00 | | 2 353 562.00 | 59 622 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 736.00 | 35 258 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256 207.00 | 60 719 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030 471.00 | 23 969 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 491 930.00 | | | 1 491 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 158 318.00 | | 1 841 884.00 | 23 158 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 972 255.00 | | 511 678.00 | 34 972 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 481 353.00 | 1 524 971.00 | 1 028 492.00 | 18 481 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390 142.00 | | | 1 390 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 091 211.00 | 1 524 971.00 | 1 028 492.00 | 17 091 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 451 552.00 | 30 294 107.00 | 23 738 068.00 | 49 451 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 067 402.00 | 1 015 245.00 | | 8 067 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 518 954.00 | 31 309 352.00 | 23 738 068.00 | 57 518 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 049 151.00 | 123 049 151.00 | | 123 049 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 986 827.00 | 8 986 827.00 | | 8 986 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 139 835.00 | 8 139 835.00 | | 8 139 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226 894.00 | 3 226 894.00 | | 3 226 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 248 847.00 | 65 248 847.00 | | 65 248 847.00 |
UP Prêts | 2 843 457.00 | | 2 843 457.00 | 2 843 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 161.00 | 431 161.00 | | 431 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 277 861.00 | 141 277 861.00 | | 141 277 861.00 |
VC Groupe et associés | 143 160 518.00 | 143 160 518.00 | | 143 160 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 062 500.00 | 3 750 000.00 | 10 312 500.00 | 14 062 500.00 |
VI Groupe et associés | 299 669.00 | 299 669.00 | | 299 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 973 500.00 | | | 45 973 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 095 087.00 | 18 095 087.00 | | 18 095 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533 389.00 | 1 533 389.00 | | 1 533 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164 061.00 | 3 164 061.00 | | 3 164 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 991.00 | 937 991.00 | | 937 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 978 843.00 | 307 135 386.00 | 2 843 457.00 | 309 978 843.00 |
VW T.V.A. | 39 977 982.00 | 39 977 982.00 | | 39 977 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 602 729.00 | 254 290 229.00 | 10 312 500.00 | 264 602 729.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 141.00 | | | 1 141.00 |