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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 762.00 | | 266 762.00 | 266 762.00 |
AP Constructions | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 897.00 | 70 511.00 | 20 385.00 | 90 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 481.00 | 76 248.00 | 60 234.00 | 136 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 896.00 | 179 649.00 | 440 248.00 | 619 896.00 |
BT Marchandises | 100 022.00 | 46 996.00 | 53 026.00 | 100 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BZ Autres créances | 268 589.00 | | 268 589.00 | 268 589.00 |
CF Disponibilités | 95 706.00 | | 95 706.00 | 95 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 508.00 | 46 996.00 | 420 512.00 | 467 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 404.00 | 226 645.00 | 860 759.00 | 1 087 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 866.00 | | | 92 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 257.00 | 299 257.00 | | 299 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
DG Autres réserves | | 10 789.00 | | |
DH Report à nouveau | -638 758.00 | -351 533.00 | | -638 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 627.00 | -298 014.00 | | -883 627.00 |
DL TOTAL (I) | -1 203 991.00 | -320 364.00 | | -1 203 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 857.00 | 188 116.00 | | 188 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 193.00 | 3 854.00 | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 107.00 | 782 167.00 | | 666 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 352.00 | 102 849.00 | | 72 352.00 |
EA Autres dettes | 1 121 240.00 | 1 013 237.00 | | 1 121 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 052 750.00 | 2 153 969.00 | | 2 052 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 759.00 | 1 838 605.00 | | 860 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 048 557.00 | 2 138 793.00 | | 2 048 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 778.00 | 124 704.00 | | 124 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 023.00 | | 504 023.00 | 504 023.00 |
FG Production vendue services | 634 507.00 | | 634 507.00 | 634 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 530.00 | | 1 138 530.00 | 1 138 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 652 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 021.00 | 7.00 | | 2 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | 4 261.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | 4 268.00 | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 56.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 318.00 | 3 301.00 | | 87 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 347.00 | 3 357.00 | | 87 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 913.00 | 911.00 | | -84 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 983.00 | 1 940 556.00 | | 1 140 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 610.00 | 2 238 571.00 | | 2 024 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 627.00 | -298 014.00 | | -883 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 071.00 | | 75 410.00 | 792 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 140.00 | 92 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 586.00 | 619 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 446.00 | 260 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 762.00 | | | 266 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 713.00 | | | 494 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 596.00 | | 75 410.00 | 30 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 590.00 | 41 460.00 | 173 402.00 | 311 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 590.00 | 41 460.00 | 173 402.00 | 311 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 996.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 53 996.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 107.00 | 666 107.00 | | 666 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 240.00 | 1 121 240.00 | | 1 121 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
UX Autres créances clients | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VB T. V. A. | 43 429.00 | | | 43 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 778.00 | 124 778.00 | | 124 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 646.00 | 364 646.00 | | 364 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 557.00 | 2 048 557.00 | | 2 048 557.00 |