| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 972.00 | 14 820.00 | 152.00 | 14 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 634.00 | 14 820.00 | 66 815.00 | 81 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 33 449.00 | 45 988.00 | | 33 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 503.00 | -12 539.00 | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 45 337.00 | 41 834.00 | | 45 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 207.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 318.00 | 53 041.00 | | 19 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 478.00 | 55 248.00 | | 21 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 815.00 | 97 082.00 | | 66 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 478.00 | 55 248.00 | | 21 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 500.00 | 12 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 500.00 | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 704.00 | 290.00 | | 13 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 201.00 | 12 828.00 | | 10 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 503.00 | -12 539.00 | | 3 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 025.00 | 10 873.00 | 152.00 | 11 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842.00 | 1 844.00 | | 1 842.00 |
ST Autres comptes | 7 492.00 | 9 890.00 | | 7 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792.00 | 768.00 | | 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244.00 | 1 065.00 | | 1 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 126.00 | 12 502.00 | | 10 126.00 |