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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 044 270.00 | 542 676.00 | 173 501 595.00 | 174 044 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974 775.00 | | 2 974 775.00 | 2 974 775.00 |
BZ Autres créances | 13 603 318.00 | | 13 603 318.00 | 13 603 318.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 580 664.00 | | 16 580 664.00 | 16 580 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 624 934.00 | 542 676.00 | 190 082 259.00 | 190 624 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 612 458.00 | | | 7 612 458.00 |
CU Autres participations | 174 044 270.00 | 542 676.00 | 173 501 595.00 | 174 044 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 899 862.00 | 32 899 862.00 | | 32 899 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 457 913.00 | 36 457 913.00 | | 36 457 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 289 986.00 | 3 289 986.00 | | 3 289 986.00 |
DG Autres réserves | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
DH Report à nouveau | 63 394 349.00 | 63 377 854.00 | | 63 394 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 250 460.00 | 16 495.00 | | -2 250 460.00 |
DL TOTAL (I) | 133 792 270.00 | 136 042 731.00 | | 133 792 270.00 |
DP Provisions pour risques | 714 000.00 | 200 000.00 | | 714 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 511 149.00 | 1 336 355.00 | | 1 511 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 225 149.00 | 1 536 355.00 | | 2 225 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 068.00 | 22 864 971.00 | | 217 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 996 795.00 | 5 242 501.00 | | 4 996 795.00 |
EA Autres dettes | 48 850 976.00 | 41 833 595.00 | | 48 850 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 064 839.00 | 69 941 067.00 | | 54 064 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 082 259.00 | 207 520 152.00 | | 190 082 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 116 091.00 | 39 164 393.00 | | 13 116 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 378 918.00 | 4 378 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 378 918.00 | 4 378 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 662 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 688 794.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 656 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 283.00 | 22 990.00 | | 32 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 271 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 521 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 271 354.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 521 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -405 876.00 | -1 897 548.00 | | -405 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 411 205.00 | 69 009 209.00 | | 4 411 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 661 665.00 | 68 992 714.00 | | 6 661 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 250 460.00 | 16 495.00 | | -2 250 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 355.00 | 688 794.00 | | 1 536 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 542 676.00 | | | 542 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 031.00 | 688 794.00 | | 2 079 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 068.00 | 217 068.00 | | 217 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074 640.00 | 3 074 640.00 | | 3 074 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803 465.00 | 1 803 465.00 | | 1 803 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
UX Autres créances clients | 2 974 775.00 | | | 2 974 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VI Groupe et associés | 48 782 337.00 | 7 833 589.00 | 40 948 748.00 | 48 782 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 588 032.00 | | | 13 588 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 690.00 | 118 690.00 | | 118 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 578 092.00 | 8 965 634.00 | 7 612 458.00 | 16 578 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 064 839.00 | 13 116 091.00 | 40 948 748.00 | 54 064 839.00 |