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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 081.00 | 63 055.00 | 16 027.00 | 79 081.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
AP Constructions | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 356.00 | 277 402.00 | 114 953.00 | 392 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 702 247.00 | | 702 247.00 | 702 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 154.00 | 377 144.00 | 841 009.00 | 1 218 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 598.00 | | 317 598.00 | 317 598.00 |
BZ Autres créances | 68 739.00 | 20 140.00 | 48 599.00 | 68 739.00 |
CF Disponibilités | 1 576 908.00 | | 1 576 908.00 | 1 576 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 318.00 | 20 140.00 | 1 989 178.00 | 2 009 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 472.00 | 397 284.00 | 2 830 188.00 | 3 227 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
DG Autres réserves | 204 224.00 | 100 336.00 | | 204 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 513.00 | 103 887.00 | | -91 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DL TOTAL (I) | 219 624.00 | 302 291.00 | | 219 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 424.00 | 645 126.00 | | 547 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 870.00 | 209 312.00 | | 139 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 485.00 | 73 903.00 | | 77 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 168.00 | 348 775.00 | | 384 168.00 |
EA Autres dettes | 1 461 617.00 | 1 252 821.00 | | 1 461 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 563.00 | 2 529 937.00 | | 2 610 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 188.00 | 2 832 228.00 | | 2 830 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 442.00 | 2 277 687.00 | | 2 203 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 481.00 | | 100 268.00 | 1 149 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 595.00 | 1 218 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 595.00 | 409 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 874.00 | | 18 018.00 | 87 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 199.00 | | 82 249.00 | 359 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 407.00 | | | 702 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 521.00 | 27 342.00 | 29 719.00 | 379 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 763.00 | 2 481.00 | | 79 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 758.00 | 24 862.00 | 29 719.00 | 299 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 340.00 | | 200.00 | 20 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 340.00 | | 200.00 | 20 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 332.00 | 195 332.00 | | 195 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 593.00 | 106 593.00 | | 106 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 617.00 | 1 461 617.00 | | 1 461 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
UX Autres créances clients | 317 597.00 | 317 597.00 | | 317 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 424.00 | 140 302.00 | 407 121.00 | 547 424.00 |
VI Groupe et associés | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 472.00 | 428 358.00 | 10 115.00 | 438 472.00 |
VW T.V.A. | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 563.00 | 2 203 442.00 | 407 121.00 | 2 610 563.00 |