| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 981.00 | 147 945.00 | 11 036.00 | 158 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 035.00 | 669 106.00 | 420 928.00 | 1 090 035.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 132.00 | 817 051.00 | 457 081.00 | 1 274 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 885.00 | | 936 885.00 | 936 885.00 |
BZ Autres créances | 117 708.00 | | 117 708.00 | 117 708.00 |
CF Disponibilités | 9 641 110.00 | | 9 641 110.00 | 9 641 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 703 370.00 | | 10 703 370.00 | 10 703 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 977 502.00 | 817 051.00 | 11 160 451.00 | 11 977 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 390 161.00 | 6 376 449.00 | | 6 390 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 581 074.00 | 1 428 712.00 | | 1 581 074.00 |
DL TOTAL (I) | 8 081 235.00 | 7 915 161.00 | | 8 081 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 696.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 168.00 | 997 188.00 | | 997 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 692.00 | 43 710.00 | | 47 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 439.00 | 91 975.00 | | 107 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 880.00 | 1 421 268.00 | | 1 919 880.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | 5 404.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 216.00 | 2 560 240.00 | | 3 079 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 160 451.00 | 10 475 401.00 | | 11 160 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 216.00 | 2 560 240.00 | | 3 079 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 006 664.00 | | 7 006 664.00 | 7 006 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 006 664.00 | | 7 006 664.00 | 7 006 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 041 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 848.00 | |
GE Autres charges | | | 20 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 449 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 599.00 | | | 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 378.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 25 833.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 008.00 | 26 211.00 | | 20 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | 2 200.00 | | 4 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 704.00 | 2 200.00 | | 23 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 696.00 | 24 011.00 | | -3 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 310.00 | 221 479.00 | | 274 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 768.00 | 567 339.00 | | 590 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 158 030.00 | 6 703 935.00 | | 7 158 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 956.00 | 5 275 222.00 | | 5 576 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 581 074.00 | 1 428 712.00 | | 1 581 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 676.00 | 31 753.00 | | 24 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 385.00 | | 127 904.00 | 1 165 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 157.00 | 1 274 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 957.00 | 1 249 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 069.00 | | 127 904.00 | 1 140 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 204.00 | 117 848.00 | | 699 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 204.00 | 117 848.00 | | 699 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 606.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 996 740.00 | 996 740.00 | | 996 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 439.00 | 107 439.00 | | 107 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 486.00 | 759 486.00 | | 759 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 539.00 | 378 539.00 | | 378 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 936 885.00 | 936 885.00 | | 936 885.00 |
VB T. V. A. | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 506.00 | 502 506.00 | | 502 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 842.00 | 1 056 392.00 | 11 450.00 | 1 067 842.00 |
VW T.V.A. | 255 921.00 | 255 921.00 | | 255 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 525.00 | 3 031 525.00 | | 3 031 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 128.00 | 58 344.00 | | 56 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 181.00 | 146 201.00 | | 111 181.00 |
ST Autres comptes | 274 390.00 | 260 046.00 | | 274 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 002.00 | 67 002.00 | | 71 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 298.00 | 120 058.00 | | 76 298.00 |
YT Sous‐traitance | 661 854.00 | 623 672.00 | | 661 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 660.00 | 51 315.00 | | 28 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 788.00 | 109 659.00 | | 84 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 704.00 | 1 306 292.00 | | 1 399 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 786.00 | 236 857.00 | | 221 786.00 |
ZE Dividendes | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 427.00 | 1 096 921.00 | | 1 118 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |