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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
AH Fonds commercial | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 246.00 | 43 554.00 | 2 692.00 | 46 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 378.00 | 56 325.00 | 43 053.00 | 99 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 96 403.00 | | 96 403.00 | 96 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 163 476.00 | | 163 476.00 | 163 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 854.00 | 56 325.00 | 206 529.00 | 262 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 073.00 | 56 187.00 | | 60 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 513.00 | 3 886.00 | | -109 513.00 |
DL TOTAL (I) | -5 439.00 | 104 073.00 | | -5 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 2 637.00 | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 650.00 | 152 650.00 | | 80 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 104.00 | 68 445.00 | | 67 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 432.00 | 72 806.00 | | 62 432.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 2 506.00 | | 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 968.00 | 304 998.00 | | 211 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 529.00 | 409 071.00 | | 206 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 941.00 | | 506 941.00 | 506 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 941.00 | | 506 941.00 | 506 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 273.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -273.00 | | -516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 544.00 | 761 239.00 | | 511 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 056.00 | 757 353.00 | | 621 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 513.00 | 3 886.00 | | -109 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 962.00 | | | 46 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 861.00 | 665.00 | 200.00 | 55 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 090.00 | 665.00 | 200.00 | 43 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 104.00 | 67 104.00 | | 67 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UX Autres créances clients | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VP Divers | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 071.00 | 67 073.00 | 4 998.00 | 72 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 968.00 | 211 968.00 | | 211 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |