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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 457.00 | 73 834.00 | 4 622.00 | 78 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 700.00 | 88 918.00 | 71 781.00 | 160 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 256.00 | 162 753.00 | 78 504.00 | 241 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BP En cours de production de services | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 535.00 | | 124 535.00 | 124 535.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CF Disponibilités | 327 516.00 | | 327 516.00 | 327 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 947.00 | | 494 947.00 | 494 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 203.00 | 162 753.00 | 573 451.00 | 736 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 302.00 | 326 194.00 | | 359 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | 33 107.00 | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 368 560.00 | 367 686.00 | | 368 560.00 |
DP Provisions pour risques | 2 472.00 | 3 708.00 | | 2 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 472.00 | 3 708.00 | | 2 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 449.00 | 285.00 | | 71 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 419.00 | 43 607.00 | | 20 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 817.00 | 101 762.00 | | 50 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 327.00 | 66 230.00 | | 51 327.00 |
EA Autres dettes | | 5 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 406.00 | 6 769.00 | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 418.00 | 224 553.00 | | 202 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 451.00 | 595 947.00 | | 573 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 313.00 | 224 553.00 | | 149 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 285.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 123.00 | | 840 123.00 | 840 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 123.00 | | 840 123.00 | 840 123.00 |
FM Production stockée | | | 11 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 639.00 | 7 144.00 | | 4 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 100.00 | 5 880.00 | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 859.00 | 5 880.00 | | 9 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 637.00 | -5 880.00 | | -5 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 765.00 | 1 132 084.00 | | 863 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 891.00 | 1 098 977.00 | | 862 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | 33 107.00 | | 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 658.00 | 8 141.00 | | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 889.00 | 7 845.00 | 42 981.00 | 197 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 889.00 | 7 845.00 | 42 981.00 | 197 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 708.00 | 1 236.00 | 2 472.00 | 3 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 708.00 | 1 236.00 | 2 472.00 | 3 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 449.00 | 18 344.00 | 53 105.00 | 71 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 885.00 | 144 885.00 | | 144 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 985.00 | 144 885.00 | 2 100.00 | 146 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 418.00 | 149 313.00 | 53 105.00 | 202 418.00 |