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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 237.00 | 6 339.00 | 8 898.00 | 15 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 347 490.00 | 254 239.00 | 93 250.00 | 347 490.00 |
040 Immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 778.00 | 260 578.00 | 108 199.00 | 368 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
072 Créances – Autres | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
084 Disponibilités | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 411.00 | | 97 411.00 | 97 411.00 |
110 Total général Actif | 466 189.00 | 260 578.00 | 205 611.00 | 466 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 216.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 084 683.00 | | | 1 084 683.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 090 270.00 | | | 1 090 270.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 356.00 | | | 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356.00 | | | 356.00 |
230 Autres produits | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 179.00 | | | 1 093 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 055.00 | | | 34 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
242 Autres charges externes. | 756 597.00 | | | 756 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 139.00 | | | 163 139.00 |
252 Charges sociales | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 089 113.00 | | | 1 089 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 850.00 | | | 379 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 306.00 | | | 126 306.00 |