| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AP Constructions | 535 500.00 | 124 727.00 | 410 773.00 | 535 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 761.00 | 43 346.00 | 33 415.00 | 76 761.00 |
AX Avances et acomptes | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 297.00 | 168 073.00 | 568 223.00 | 736 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 897.00 | | 158 897.00 | 158 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 050.00 | | 247 050.00 | 247 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 347.00 | 168 073.00 | 815 274.00 | 983 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
DH Report à nouveau | -127 347.00 | -90 896.00 | | -127 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 748.00 | -36 451.00 | | -17 748.00 |
DL TOTAL (I) | -24 975.00 | -7 227.00 | | -24 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 078.00 | 171 119.00 | | 110 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 509.00 | 358 153.00 | | 512 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 183.00 | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 1 892.00 | | 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 633.00 | | |
EA Autres dettes | 213 520.00 | 213 520.00 | | 213 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 249.00 | 754 501.00 | | 840 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 274.00 | 747 275.00 | | 815 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 144.00 | 15 959.00 | | 57 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 892.00 | 52 410.00 | | 74 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 748.00 | -36 451.00 | | -17 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 509.00 | 512 509.00 | | 512 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 520.00 | 213 520.00 | | 213 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 918.00 | 6 682.00 | 236.00 | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 249.00 | 840 249.00 | | 840 249.00 |