| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 289.00 | 27 912.00 | 25 377.00 | 53 289.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 241 910.00 | 241 910.00 | | 241 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 846.00 | 977 587.00 | 24 260.00 | 1 001 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 964.00 | 159 784.00 | 19 180.00 | 178 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 651.00 | | 238 651.00 | 238 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 413.00 | 1 407 192.00 | 362 221.00 | 1 769 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
BN En cours de production de biens | 107 899.00 | | 107 899.00 | 107 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 187.00 | 47 157.00 | 622 030.00 | 669 187.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 662 825.00 | | 662 825.00 | 662 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 639.00 | 47 157.00 | 1 445 481.00 | 1 492 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 051.00 | 1 454 350.00 | 1 807 702.00 | 3 262 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 009.00 | | | 278 009.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 254 476.00 | 263 690.00 | | 254 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 892.00 | 50 786.00 | | 75 892.00 |
DL TOTAL (I) | 550 368.00 | 534 476.00 | | 550 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 488.00 | 33 081.00 | | 472 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 877.00 | 92 106.00 | | 68 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 937.00 | 416 319.00 | | 429 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 032.00 | 140 276.00 | | 286 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 334.00 | 681 782.00 | | 1 257 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 702.00 | 1 216 258.00 | | 1 807 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 334.00 | 681 782.00 | | 1 257 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 680.00 | | 38 732.00 | 1 730 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 254.00 | | 23 280.00 | 45 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 165.00 | | 7 554.00 | 1 415 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 262.00 | | 7 898.00 | 270 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 723.00 | 18 469.00 | | 1 388 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 811.00 | 3 101.00 | | 24 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 912.00 | 15 368.00 | | 1 363 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 696.00 | 688.00 | 226.00 | 46 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 696.00 | 688.00 | 226.00 | 46 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 696.00 | 688.00 | 226.00 | 46 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 937.00 | 429 937.00 | | 429 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 651.00 | 238 651.00 | | 238 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
UX Autres créances clients | 605 897.00 | 605 897.00 | | 605 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 916.00 | 434 916.00 | | 434 916.00 |
VI Groupe et associés | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 922.00 | | | 455 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 361.00 | 961 361.00 | | 961 361.00 |
VW T.V.A. | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 334.00 | 1 257 334.00 | | 1 257 334.00 |