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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | 5 105.00 | 2 369.00 | 7 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 073.00 | 57 112.00 | 17 961.00 | 75 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 289.00 | 64 943.00 | 20 346.00 | 85 289.00 |
BZ Autres créances | 32 394.00 | | 32 394.00 | 32 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
CF Disponibilités | 51 162.00 | | 51 162.00 | 51 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 317.00 | | 96 317.00 | 96 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 606.00 | 64 943.00 | 116 663.00 | 181 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 207.00 | 32 512.00 | | 67 207.00 |
DL TOTAL (I) | 76 007.00 | 41 312.00 | | 76 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 506.00 | 163 488.00 | | 7 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 1 065.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 423.00 | 433.00 | | 27 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 656.00 | 164 986.00 | | 40 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 663.00 | 206 298.00 | | 116 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 478.00 | | 522 478.00 | 522 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 478.00 | | 522 478.00 | 522 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 4 084.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 190.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 312.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 2 773.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 336.00 | 383 067.00 | | 525 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 129.00 | 350 555.00 | | 458 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 207.00 | 32 512.00 | | 67 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 632.00 | | 14 412.00 | 87 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 754.00 | 85 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 161.00 | 7 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 593.00 | 77 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | 4 294.00 | 14 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 274.00 | | 10 118.00 | 73 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 800.00 | 15 898.00 | 16 754.00 | 65 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 961.00 | 2 306.00 | 11 161.00 | 13 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 839.00 | 13 592.00 | 5 593.00 | 51 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 866.00 | | | 139 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VW T.V.A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |