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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 761.00 | 103 849.00 | 3 912.00 | 107 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 207.00 | 55 242.00 | 5 965.00 | 61 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 247.00 | 171 314.00 | 371 933.00 | 543 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BN En cours de production de biens | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 172.00 | | 97 172.00 | 97 172.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 763 803.00 | | 763 803.00 | 763 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 626.00 | | 884 626.00 | 884 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 873.00 | 171 314.00 | 1 256 559.00 | 1 427 873.00 |
CU Autres participations | 362 055.00 | | 362 055.00 | 362 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 749.00 | 498 194.00 | | 484 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 928.00 | 186 555.00 | | 185 928.00 |
DK Provisions réglementées | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 896.00 | 1 124 749.00 | | 1 111 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 388.00 | | 8 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 445.00 | 128 140.00 | | 136 445.00 |
EA Autres dettes | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 663.00 | 137 253.00 | | 144 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 559.00 | 1 262 003.00 | | 1 256 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 663.00 | 137 253.00 | | 144 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 619.00 | | 690 619.00 | 690 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 619.00 | | 690 619.00 | 690 619.00 |
FM Production stockée | | | -1 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | 3 776.00 | | 1 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 763.00 | 45 622.00 | | 47 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 13 165.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -13 057.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 071.00 | 65 666.00 | | 61 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 601.00 | 695 559.00 | | 694 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 673.00 | 509 004.00 | | 508 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 928.00 | 186 555.00 | | 185 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 198.00 | | 363 048.00 | 180 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 646.00 | | 993.00 | 178 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 362 055.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 180.00 | 5 133.00 | | 166 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 628.00 | 5 133.00 | | 164 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
UX Autres créances clients | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 698.00 | 103 698.00 | | 103 698.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 663.00 | 144 663.00 | | 144 663.00 |