| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 527 328.00 | | 527 328.00 | 527 328.00 |
AP Constructions | 33 463.00 | 15 774.00 | 17 689.00 | 33 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 981.00 | 64 506.00 | 10 475.00 | 74 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 883.00 | 67 072.00 | 7 810.00 | 74 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 606.00 | 147 353.00 | 1 946 253.00 | 2 093 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
BT Marchandises | 602 938.00 | | 602 938.00 | 602 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 583.00 | 383 965.00 | 1 581 617.00 | 1 965 583.00 |
BZ Autres créances | 646 415.00 | | 646 415.00 | 646 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 853 390.00 | | 853 390.00 | 853 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 300.00 | 383 965.00 | 4 025 334.00 | 4 409 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 906.00 | 531 318.00 | 5 971 588.00 | 6 502 906.00 |
CU Autres participations | 1 351 991.00 | | 1 351 991.00 | 1 351 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 096.00 | 218 096.00 | | 218 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 185.00 | 355 185.00 | | 355 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 355 639.00 | 2 327 033.00 | | 2 355 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 290.00 | 529 176.00 | | 783 290.00 |
DK Provisions réglementées | 148.00 | | | 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 359.00 | 3 455 490.00 | | 3 738 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 573.00 | 116 337.00 | | 114 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 776.00 | 728 671.00 | | 452 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 422.00 | 449 071.00 | | 532 422.00 |
EA Autres dettes | 53 456.00 | 33 567.00 | | 53 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 228.00 | 1 327 647.00 | | 2 233 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 971 588.00 | 4 783 138.00 | | 5 971 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 249.00 | 1 327 647.00 | | 1 241 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 798 517.00 | 149 961.00 | 5 948 479.00 | 5 798 517.00 |
FG Production vendue services | 1 291 037.00 | 2 081.00 | 1 293 118.00 | 1 291 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 089 554.00 | 152 043.00 | 7 241 598.00 | 7 089 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 297 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 142 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 274.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 994.00 | 24 062.00 | | 27 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 020.00 | 161 825.00 | | 241 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 429 619.00 | 7 719 889.00 | | 7 429 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 328.00 | 7 190 713.00 | | 6 646 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 290.00 | 529 176.00 | | 783 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 525.00 | 1 186 656.00 | | 915 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 382 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 574.00 | 2 093 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 175.00 | 183 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 538.00 | | | 527 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 738.00 | 3 765.00 | | 187 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 248.00 | 1 182 891.00 | | 200 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 747.00 | 14 780.00 | 8 175.00 | 140 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 747.00 | 14 780.00 | 8 175.00 | 140 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 776.00 | 452 776.00 | | 452 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 422.00 | 532 422.00 | | 532 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 583.00 | 1 965 583.00 | | 1 965 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 000.00 | 88 022.00 | 613 213.00 | 1 080 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 416.00 | 646 416.00 | | 646 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 434.00 | 2 617 685.00 | 30 749.00 | 2 648 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 228.00 | 1 241 250.00 | 613 213.00 | 2 233 228.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |