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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 521.00 | 46 521.00 | | 46 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 719.00 | 58 719.00 | | 58 719.00 |
BT Marchandises | 16 984.00 | 3 283.00 | 13 701.00 | 16 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 131 386.00 | | 131 386.00 | 131 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 078.00 | 3 283.00 | 224 795.00 | 228 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 797.00 | 62 001.00 | 224 795.00 | 286 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 638.00 | 108 797.00 | | 113 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 165.00 | 22 841.00 | | 29 165.00 |
DL TOTAL (I) | 151 188.00 | 140 023.00 | | 151 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 11 144.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 790.00 | 48 037.00 | | 58 790.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 3 092.00 | | 97.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 074.00 | 18 330.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 607.00 | 80 603.00 | | 73 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 795.00 | 220 626.00 | | 224 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 607.00 | 80 603.00 | | 73 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 169.00 | | 89 169.00 | 89 169.00 |
FG Production vendue services | 353 509.00 | | 353 509.00 | 353 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 678.00 | | 442 678.00 | 442 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 421.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 992.00 | 1 185.00 | | 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 48.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 48.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 4 031.00 | | 5 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 117.00 | 379 203.00 | | 447 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 952.00 | 356 362.00 | | 417 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 165.00 | 22 841.00 | | 29 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 488.00 | | 2 206.00 | 5 488.00 |
6T Sur comptes clients | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 704.00 | | 4 421.00 | 7 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 704.00 | | 4 421.00 | 7 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UX Autres créances clients | 76 903.00 | 76 903.00 | | 76 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
VW T.V.A. | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 832.00 | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 628.00 | 4 040.00 | | 4 628.00 |
ST Autres comptes | 60 808.00 | 61 957.00 | | 60 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 910.00 | 16 311.00 | | 16 910.00 |
YT Sous‐traitance | 34 795.00 | 23 774.00 | | 34 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 489.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539.00 | 1 321.00 | | 2 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 346.00 | 76 153.00 | | 84 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 250.00 | 14 450.00 | | 23 250.00 |