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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 199.00 | | 144 199.00 | 144 199.00 |
AP Constructions | 241 983.00 | 239 275.00 | 2 708.00 | 241 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 065.00 | 42 471.00 | 1 594.00 | 44 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 273.00 | 17 274.00 | 23 999.00 | 41 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 520.00 | 299 020.00 | 172 500.00 | 471 520.00 |
BT Marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BZ Autres créances | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CF Disponibilités | 64 132.00 | | 64 132.00 | 64 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 679.00 | | 90 679.00 | 90 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 199.00 | 299 020.00 | 263 179.00 | 562 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 381.00 | | | 117 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DL TOTAL (I) | 133 811.00 | | | 133 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 368.00 | | | 129 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 179.00 | | | 263 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 236.00 | | | 115 236.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 262.00 | | 238 262.00 | 238 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 262.00 | | 238 262.00 | 238 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 967.00 | | | 270 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 922.00 | | | 262 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 370.00 | | 25 151.00 | 446 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 199.00 | | | 144 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 171.00 | | 25 151.00 | 302 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 275.00 | 5 744.00 | | 293 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 275.00 | 5 744.00 | | 293 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 266.00 | 25 136.00 | 14 130.00 | 39 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 959.00 | | | 40 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VP Divers | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 366.00 | 115 236.00 | 14 130.00 | 129 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
ST Autres comptes | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 506.00 | | | 36 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 804.00 | | | 63 804.00 |