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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 366 371.00 | 281 892.00 | 84 480.00 | 366 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 861.00 | 281 892.00 | 114 969.00 | 396 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
072 Créances – Autres | 247 153.00 | | 247 153.00 | 247 153.00 |
084 Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 054.00 | | 265 054.00 | 265 054.00 |
110 Total général Actif | 661 915.00 | 281 892.00 | 380 024.00 | 661 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 039.00 | 3 039.00 | | 4 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 638.00 | 175 465.00 | | 161 638.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 2 900.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 786.00 | 181 404.00 | | 165 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 600.00 | | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 585.00 | 8 955.00 | | 9 585.00 |
242 Autres charges externes. | 102 990.00 | 105 188.00 | | 102 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 746.00 | 3 196.00 | | 4 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 879.00 | 32 611.00 | | 36 879.00 |
252 Charges sociales | 7 062.00 | 5 806.00 | | 7 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 468.00 | 7 454.00 | | 21 468.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 334.00 | 163 216.00 | | 183 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 548.00 | 18 188.00 | | -17 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 677.00 | 5 115.00 | | 3 677.00 |
294 Charges financières | 1 535.00 | 1 058.00 | | 1 535.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | 1 057.00 | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 457.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 977.00 | 19 732.00 | | -15 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 610.00 | | | 344 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 804.00 | | | 61 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |