| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 332.00 | 15 908.00 | 424.00 | 16 332.00 |
AH Fonds commercial | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
AP Constructions | 7 755.00 | 2 821.00 | 4 934.00 | 7 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 919.00 | 92 052.00 | 65 867.00 | 157 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 825.00 | 78 980.00 | 3 845.00 | 82 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 489.00 | 189 761.00 | 182 727.00 | 372 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 733.00 | | 25 733.00 | 25 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 428.00 | 6 030.00 | 304 398.00 | 310 428.00 |
BZ Autres créances | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 276 052.00 | | 276 052.00 | 276 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 799.00 | 6 030.00 | 766 769.00 | 772 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 287.00 | 195 791.00 | 949 496.00 | 1 145 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 187 159.00 | 169 741.00 | | 187 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 956.00 | 69 319.00 | | 35 956.00 |
DL TOTAL (I) | 240 716.00 | 256 659.00 | | 240 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 984.00 | 25 487.00 | | 40 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 916.00 | 69 319.00 | | 93 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 793.00 | 498 821.00 | | 511 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 685.00 | 84 047.00 | | 60 685.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 131.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 781.00 | 677 805.00 | | 708 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 496.00 | 934 465.00 | | 949 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 663 287.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 641 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 649 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 50.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 50.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 2 486.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | 19 885.00 | | 12 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 673.00 | 3 402 523.00 | | 2 665 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 717.00 | 3 333 204.00 | | 2 629 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 956.00 | 69 319.00 | | 35 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 802.00 | | 33 686.00 | 338 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 812.00 | | 31 686.00 | 216 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 2 000.00 | 3 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 338.00 | 14 423.00 | | 175 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 608.00 | 300.00 | | 15 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 729.00 | 14 123.00 | | 159 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 793.00 | 511 793.00 | | 511 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 310 428.00 | 310 428.00 | | 310 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 984.00 | 16 432.00 | 24 552.00 | 40 984.00 |
VI Groupe et associés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 807.00 | 444 077.00 | 5 730.00 | 449 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 781.00 | 684 228.00 | 24 552.00 | 708 781.00 |