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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 125.00 | 26 893.00 | 5 232.00 | 32 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 713.00 | 48 507.00 | 65 206.00 | 113 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 789.00 | 76 559.00 | 78 230.00 | 154 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BN En cours de production de biens | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 171.00 | 10 297.00 | 70 874.00 | 81 171.00 |
BZ Autres créances | 53 156.00 | | 53 156.00 | 53 156.00 |
CF Disponibilités | 81 884.00 | | 81 884.00 | 81 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 277.00 | 10 297.00 | 237 980.00 | 248 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 066.00 | 86 856.00 | 316 210.00 | 403 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 818.00 | 187 818.00 | | 187 818.00 |
DH Report à nouveau | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 196.00 | 5 142.00 | | -101 196.00 |
DL TOTAL (I) | 100 149.00 | 201 345.00 | | 100 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 282.00 | 115 648.00 | | 143 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 643.00 | 44 503.00 | | 38 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 607.00 | 49 160.00 | | 31 607.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 061.00 | 209 316.00 | | 216 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 210.00 | 410 661.00 | | 316 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 434.00 | 152 131.00 | | 82 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | 37 758.00 | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 239.00 | | 41 239.00 | 41 239.00 |
FG Production vendue services | 764 182.00 | | 764 182.00 | 764 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 421.00 | | 805 421.00 | 805 421.00 |
FM Production stockée | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 44 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 104.00 | 589.00 | | 9 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 275.00 | 1 111.00 | | 161 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 524.00 | 1 111.00 | | 173 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 524.00 | 889.00 | | -173 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 053.00 | 856 920.00 | | 867 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 249.00 | 851 778.00 | | 968 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 196.00 | 5 142.00 | | -101 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 840.00 | | 2 978.00 | 257 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 255 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 438.00 | 246 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 889.00 | | 2 978.00 | 248 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |