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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 515.00 | 103 882.00 | 23 633.00 | 127 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 990.00 | 72 745.00 | 19 245.00 | 91 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 839.00 | 205 961.00 | 42 878.00 | 248 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 288 219.00 | | 288 219.00 | 288 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 579.00 | | 367 579.00 | 367 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 419.00 | 205 961.00 | 410 458.00 | 616 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 478.00 | | | 202 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 233 606.00 | | | 233 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | | | 40 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 851.00 | | | 176 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 458.00 | | | 410 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 790.00 | | | 149 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 064.00 | | 490 064.00 | 490 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 064.00 | | 490 064.00 | 490 064.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 469.00 | | | 499 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 727.00 | | | 476 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 949.00 | | 41 370.00 | 218 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 479.00 | 248 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 479.00 | 248 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 949.00 | | 41 370.00 | 218 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 506.00 | 6 934.00 | 11 479.00 | 210 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 506.00 | 6 934.00 | 11 479.00 | 210 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
UX Autres créances clients | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 493.00 | 7 431.00 | 27 061.00 | 34 493.00 |
VI Groupe et associés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 851.00 | 149 790.00 | 27 061.00 | 176 851.00 |