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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 164.00 | 119 193.00 | 151 971.00 | 271 164.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 258 031.00 | 127 091.00 | 130 940.00 | 258 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285 164.00 | 2 433 731.00 | 3 851 434.00 | 6 285 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 931.00 | 581 551.00 | 333 380.00 | 914 931.00 |
AX Avances et acomptes | 509 717.00 | | 509 717.00 | 509 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 421 209.00 | 3 261 566.00 | 5 159 643.00 | 8 421 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 811.00 | | 453 811.00 | 453 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 820 041.00 | | 820 041.00 | 820 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 615 141.00 | 171 145.00 | 11 443 996.00 | 11 615 141.00 |
BZ Autres créances | 1 004 795.00 | | 1 004 795.00 | 1 004 795.00 |
CF Disponibilités | 3 921 593.00 | | 3 921 593.00 | 3 921 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 930.00 | | 234 930.00 | 234 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 050 312.00 | 171 145.00 | 17 879 167.00 | 18 050 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 471 521.00 | 3 432 711.00 | 23 038 809.00 | 26 471 521.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 825 750.00 | 3 649 991.00 | | 3 825 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 909 771.00 | 2 775 760.00 | | 2 909 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 041.00 | 319 460.00 | | 435 041.00 |
DK Provisions réglementées | 723 905.00 | 365 972.00 | | 723 905.00 |
DL TOTAL (I) | 8 994 468.00 | 8 211 183.00 | | 8 994 468.00 |
DP Provisions pour risques | 193 260.00 | 117 260.00 | | 193 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 588.00 | 278 872.00 | | 238 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 848.00 | 396 132.00 | | 431 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764 740.00 | 2 527 697.00 | | 3 764 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 901.00 | 109 475.00 | | 9 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258 736.00 | 7 054 727.00 | | 7 258 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 136.00 | 3 406 185.00 | | 2 489 136.00 |
EA Autres dettes | 89 981.00 | 154 582.00 | | 89 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 612 494.00 | 13 252 667.00 | | 13 612 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 038 809.00 | 21 859 982.00 | | 23 038 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 459.00 | | 226 459.00 | 226 459.00 |
FD Production vendue biens | 5 984 999.00 | | 5 984 999.00 | 5 984 999.00 |
FG Production vendue services | 33 451 059.00 | | 33 451 059.00 | 33 451 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 662 517.00 | | 39 662 517.00 | 39 662 517.00 |
FM Production stockée | | | 376 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 373 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 273 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 362 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 730 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 588.00 | |
GE Autres charges | | | 55 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 842 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 531 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 901.00 | 386 578.00 | | 54 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 459.00 | 36 286.00 | | 29 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 360.00 | 422 864.00 | | 84 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 469.00 | 274 572.00 | | 388 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 469.00 | 609 572.00 | | 388 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 110.00 | -186 708.00 | | -304 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 626.00 | 282 692.00 | | 316 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 995.00 | 978 215.00 | | 979 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 458 141.00 | 35 618 821.00 | | 40 458 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 548 370.00 | 32 843 062.00 | | 37 548 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 909 771.00 | 2 775 760.00 | | 2 909 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 531.00 | 250 176.00 | | 286 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 432 119.00 | | 2 268 236.00 | 6 432 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 000.00 | 99 146.00 | 8 421 209.00 | 180 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 130.00 | 358 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 98 016.00 | 7 967 844.00 | 180 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 504.00 | | 68 413.00 | 291 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046 037.00 | | 2 199 823.00 | 6 046 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 578.00 | | | 94 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 888.00 | 731 823.00 | 99 146.00 | 2 628 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 425.00 | 51 898.00 | 1 130.00 | 68 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560 463.00 | 679 925.00 | 98 016.00 | 2 560 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 972.00 | 387 392.00 | 29 459.00 | 365 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 132.00 | 314 588.00 | 278 872.00 | 396 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 705.00 | 110 901.00 | 21 460.00 | 81 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 705.00 | 110 901.00 | 21 460.00 | 81 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 809.00 | 812 881.00 | 329 791.00 | 843 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258 736.00 | 7 258 736.00 | | 7 258 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 532.00 | 1 009 532.00 | | 1 009 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 361.00 | 450 361.00 | | 450 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029 243.00 | 1 029 243.00 | | 1 029 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 981.00 | 89 981.00 | | 89 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 728.00 | | 76 728.00 | 76 728.00 |
UX Autres créances clients | 11 615 141.00 | 11 615 141.00 | | 11 615 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 764 740.00 | 913 813.00 | 2 484 805.00 | 3 764 740.00 |
VI Groupe et associés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VP Divers | 783 895.00 | 783 895.00 | | 783 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 720.00 | 216 720.00 | | 216 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 930.00 | 234 930.00 | | 234 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 931 595.00 | 12 854 867.00 | 76 728.00 | 12 931 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 612 494.00 | 10 761 567.00 | 2 484 805.00 | 13 612 494.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |