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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
AN Terrains | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
AP Constructions | 377 423.00 | 300 349.00 | 77 074.00 | 377 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 605.00 | 246 534.00 | 31 071.00 | 277 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 274.00 | 5 108.00 | 166.00 | 5 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 985.00 | 571 341.00 | 110 644.00 | 681 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 092.00 | | 192 092.00 | 192 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 587.00 | 5 151.00 | 58 436.00 | 63 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 624.00 | 8 352.00 | 249 272.00 | 257 624.00 |
BZ Autres créances | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 214 058.00 | | 214 058.00 | 214 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 910.00 | 13 503.00 | 829 407.00 | 842 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 896.00 | 584 845.00 | 940 051.00 | 1 524 896.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 558 442.00 | 475 247.00 | | 558 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 307.00 | 83 195.00 | | 83 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 820.00 | 11 554.00 | | 8 820.00 |
DL TOTAL (I) | 675 724.00 | 595 150.00 | | 675 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 404.00 | 157 662.00 | | 112 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 476.00 | | 1 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 557.00 | 89 465.00 | | 67 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 092.00 | 64 560.00 | | 49 092.00 |
EA Autres dettes | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 327.00 | 346 969.00 | | 264 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 051.00 | 942 119.00 | | 940 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 270.00 | 33 071.00 | | 538 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 920.00 | 33 071.00 | | 518 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 806.00 | 33 806.00 | | 33 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 404.00 | 45 971.00 | 66 433.00 | 112 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 173.00 | 273 173.00 | | 273 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 173.00 | 273 173.00 | | 273 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 327.00 | 197 894.00 | 66 433.00 | 264 327.00 |