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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AN Terrains | 112 359.00 | 107 295.00 | 5 064.00 | 112 359.00 |
AP Constructions | 248 692.00 | 98 308.00 | 150 383.00 | 248 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 717.00 | 1 202 015.00 | 695 702.00 | 1 897 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 904.00 | 454 331.00 | 166 574.00 | 620 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 879.00 | 1 864 505.00 | 1 031 373.00 | 2 895 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BT Marchandises | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 953.00 | | 673 953.00 | 673 953.00 |
BZ Autres créances | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
CF Disponibilités | 421 171.00 | | 421 171.00 | 421 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 417.00 | | 1 224 417.00 | 1 224 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 296.00 | 1 864 505.00 | 2 255 791.00 | 4 120 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
DG Autres réserves | 818 687.00 | 722 041.00 | | 818 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 776.00 | 96 647.00 | | 81 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 640.00 | 994 863.00 | | 1 076 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 575.00 | 753 173.00 | | 595 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 353.00 | 24 831.00 | | 23 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 539.00 | 266 767.00 | | 347 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 684.00 | 184 120.00 | | 212 684.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 179 151.00 | 1 228 901.00 | | 1 179 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 791.00 | 2 223 764.00 | | 2 255 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 597.00 | 814 465.00 | | 803 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 566.00 | | 401 309.00 | 2 616 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 996.00 | 2 895 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 996.00 | 2 879 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 540.00 | | 401 129.00 | 2 600 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | | 180.00 | 13 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 979.00 | 254 147.00 | 66 621.00 | 1 676 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 423.00 | 254 147.00 | 66 621.00 | 1 674 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 539.00 | 347 539.00 | | 347 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 673 953.00 | 673 953.00 | | 673 953.00 |
VB T. V. A. | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 138.00 | 52 196.00 | 128 942.00 | 181 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 436.00 | 167 825.00 | 246 611.00 | 414 436.00 |
VI Groupe et associés | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 456.00 | | | 215 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 567.00 | 34 567.00 | | 34 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 180.00 | 758 180.00 | | 758 180.00 |
VW T.V.A. | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 150.00 | 803 597.00 | 375 553.00 | 1 179 150.00 |