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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
AP Constructions | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 923.00 | 15 576.00 | 347.00 | 15 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 319.00 | 58 078.00 | 12 241.00 | 70 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 522.00 | 101 031.00 | 36 491.00 | 137 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 941.00 | | 84 941.00 | 84 941.00 |
BZ Autres créances | 133 900.00 | | 133 900.00 | 133 900.00 |
CF Disponibilités | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 825.00 | | 371 825.00 | 371 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 347.00 | 101 031.00 | 408 315.00 | 509 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 797.00 | | | 78 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 425.00 | | | 218 425.00 |
DL TOTAL (I) | 305 606.00 | | | 305 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 235.00 | | | 20 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 315.00 | | | 408 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 709.00 | | | 102 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 285.00 | | 2 919.00 | 144 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 577.00 | 13 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 682.00 | 137 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 105.00 | 95 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 025.00 | | 2 919.00 | 99 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 633.00 | 5 503.00 | 6 105.00 | 101 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 853.00 | 5 503.00 | 6 105.00 | 83 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
UX Autres créances clients | 84 941.00 | 84 941.00 | | 84 941.00 |
VB T. V. A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VC Groupe et associés | 114 839.00 | 114 839.00 | | 114 839.00 |
VI Groupe et associés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 170.00 | 219 492.00 | 13 678.00 | 233 170.00 |
VW T.V.A. | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |