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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 209 408.00 | | 209 408.00 | 209 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 051.00 | 60 197.00 | 8 855.00 | 69 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 940.00 | 89 644.00 | 36 296.00 | 125 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 650.00 | 151 023.00 | 254 628.00 | 405 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BT Marchandises | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CF Disponibilités | 100 043.00 | | 100 043.00 | 100 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 316.00 | 151 023.00 | 374 294.00 | 525 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DG Autres réserves | 64 080.00 | 72 657.00 | | 64 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 559.00 | -8 578.00 | | 13 559.00 |
DL TOTAL (I) | 174 173.00 | 160 614.00 | | 174 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 712.00 | 52 038.00 | | 48 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 682.00 | 122 465.00 | | 88 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 189.00 | 70 992.00 | | 62 189.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 121.00 | 245 941.00 | | 200 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 294.00 | 406 555.00 | | 374 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 995.00 | | 10 001.00 | 496 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 345.00 | 405 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 000.00 | 210 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 345.00 | 194 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 590.00 | | | 275 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 336.00 | | 10 001.00 | 221 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 479.00 | 10 193.00 | 34 649.00 | 175 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 296.00 | 10 193.00 | 34 649.00 | 174 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 358.00 | 14 836.00 | 18 522.00 | 33 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 257.00 | 11 204.00 | 53.00 | 11 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 121.00 | 181 599.00 | 18 522.00 | 200 121.00 |