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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 1 396.00 | 9 090.00 | 10 486.00 |
AN Terrains | 7 400.00 | 2 199.00 | 5 200.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 33 769.00 | 23 514.00 | 10 254.00 | 33 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 664.00 | 203 534.00 | 14 129.00 | 217 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 219.00 | | 68 219.00 | 68 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 918.00 | | 15 918.00 | 15 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 470.00 | 235 306.00 | 125 163.00 | 360 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
BZ Autres créances | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 252 439.00 | | 252 439.00 | 252 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 567.00 | | 686 567.00 | 686 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 037.00 | 235 306.00 | 811 730.00 | 1 047 037.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DG Autres réserves | 169 842.00 | | | 169 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 581.00 | | | -40 581.00 |
DL TOTAL (I) | 736 552.00 | | | 736 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 394.00 | | | 61 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 730.00 | | | 811 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 572.00 | | | 151 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 154.00 | | | 192 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 581.00 | | | -40 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 470.00 | | | 360 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 495.00 | | | 263 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 219.00 | | | 68 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 714.00 | 433 577.00 | 84 138.00 | 517 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |