| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
AP Constructions | 329 612.00 | 48 668.00 | 280 944.00 | 329 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 182.00 | 708 450.00 | 164 732.00 | 873 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 797.00 | 339 127.00 | 155 670.00 | 494 797.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 697.00 | 1 104 436.00 | 633 261.00 | 1 737 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 652.00 | 31 256.00 | 726 396.00 | 757 652.00 |
BZ Autres créances | 541 430.00 | | 541 430.00 | 541 430.00 |
CF Disponibilités | 3 374 388.00 | | 3 374 388.00 | 3 374 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 204.00 | | 69 204.00 | 69 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 041.00 | 31 256.00 | 4 751 785.00 | 4 783 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 739.00 | 1 135 693.00 | 5 385 046.00 | 6 520 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 384 687.00 | 3 181 034.00 | | 3 384 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 397.00 | 203 653.00 | | 499 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 939 084.00 | 3 439 687.00 | | 3 939 084.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 891.00 | 486 402.00 | | 526 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 618.00 | 355 518.00 | | 142 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 401.00 | 279 822.00 | | 322 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 133.00 | 235 934.00 | | 382 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 44 513.00 | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 12 272.00 | 61 068.00 | | 12 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 962.00 | 1 463 257.00 | | 1 395 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 046.00 | 4 902 944.00 | | 5 385 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 506.00 | 1 059 335.00 | | 959 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 976 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 146 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 388.00 | 44 828.00 | | 13 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 720.00 | 21 105.00 | | 114 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 332.00 | 23 723.00 | | -101 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 420.00 | 75 098.00 | | 198 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 111.00 | 4 205 927.00 | | 5 217 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 714.00 | 4 002 274.00 | | 4 717 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 397.00 | 203 653.00 | | 499 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 164.00 | | 163 798.00 | 1 619 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 264.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 264.00 | 1 697 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 058.00 | | 163 798.00 | 1 579 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 375.00 | 180 995.00 | 44 934.00 | 968 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 184.00 | 180 995.00 | 44 934.00 | 960 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 401.00 | 322 401.00 | | 322 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 824.00 | 121 824.00 | | 121 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
UX Autres créances clients | 718 595.00 | 718 595.00 | | 718 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VB T. V. A. | 480 897.00 | 480 897.00 | | 480 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 891.00 | 98 434.00 | 226 036.00 | 526 891.00 |
VI Groupe et associés | 139 618.00 | 139 618.00 | | 139 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 610.00 | | | 138 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 201.00 | 1 368 286.00 | 31 915.00 | 1 400 201.00 |
VW T.V.A. | 107 900.00 | 107 900.00 | | 107 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 962.00 | 959 506.00 | 226 036.00 | 1 387 962.00 |