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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 364 654.00 | 278 957.00 | 85 697.00 | 364 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 997.00 | 43 189.00 | 1 807.00 | 44 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 478.00 | 205 601.00 | 30 877.00 | 236 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 425.00 | 529 272.00 | 129 152.00 | 658 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BT Marchandises | 198 366.00 | | 198 366.00 | 198 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 834.00 | 1 871.00 | 1 963.00 | 3 834.00 |
BZ Autres créances | 78 451.00 | | 78 451.00 | 78 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 520.00 | 1 871.00 | 307 649.00 | 309 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 946.00 | 531 143.00 | 436 802.00 | 967 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DH Report à nouveau | -278 907.00 | | | -278 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 568.00 | | | -65 568.00 |
DL TOTAL (I) | -303 116.00 | | | -303 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 855.00 | | | 553 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 663.00 | | | 128 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 918.00 | | | 739 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 802.00 | | | 436 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 918.00 | | | 739 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 311 718.00 | | 2 311 718.00 | 2 311 718.00 |
FD Production vendue biens | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
FG Production vendue services | 4 340.00 | 123.00 | 4 464.00 | 4 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 804.00 | 123.00 | 2 318 928.00 | 2 318 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 958.00 | | | 2 333 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 526.00 | | | 2 399 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 568.00 | | | -65 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 075.00 | | 26 350.00 | 632 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 827.00 | | 26 304.00 | 619 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724.00 | | 46.00 | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 044.00 | 25 229.00 | | 504 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 519.00 | 25 229.00 | | 502 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 856.00 | 553 856.00 | | 553 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 663.00 | 128 663.00 | | 128 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -537 409.00 | -537 409.00 | | -537 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 553 856.00 | 553 856.00 | | 553 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 605.00 | 91 835.00 | 10 770.00 | 102 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 919.00 | 739 919.00 | | 739 919.00 |