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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 054.00 | 28 004.00 | 42 050.00 | 70 054.00 |
AP Constructions | 1 388 268.00 | 144 926.00 | 1 243 342.00 | 1 388 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 565.00 | 64 381.00 | 109 184.00 | 173 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 570.00 | 198 791.00 | 101 779.00 | 300 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BF Prêts | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 349.00 | 436 103.00 | 2 421 247.00 | 2 857 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
BT Marchandises | 131 733.00 | | 131 733.00 | 131 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 463.00 | | 1 051 463.00 | 1 051 463.00 |
BZ Autres créances | 410 451.00 | | 410 451.00 | 410 451.00 |
CF Disponibilités | 1 862 192.00 | | 1 862 192.00 | 1 862 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 850.00 | | 3 598 850.00 | 3 598 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 199.00 | 436 103.00 | 6 020 096.00 | 6 456 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 319 600.00 | | 319 600.00 | 319 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 704.00 | 8 160.00 | | 8 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 056.00 | | | 319 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 1 632 625.00 | 204 781.00 | | 1 632 625.00 |
DH Report à nouveau | | 862 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 309.00 | 565 686.00 | | 836 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 510.00 | 1 641 601.00 | | 2 797 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 272.00 | 676 909.00 | | 677 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 813.00 | 7 842.00 | | 658 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 304.00 | 586 045.00 | | 1 449 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 022.00 | 283 746.00 | | 435 022.00 |
EA Autres dettes | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 586.00 | 1 554 541.00 | | 3 222 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 020 096.00 | 3 196 143.00 | | 6 020 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 408.00 | 960 730.00 | | 2 647 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 508 982.00 | 1 088 498.00 | 11 597 480.00 | 10 508 982.00 |
FG Production vendue services | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 566 644.00 | 1 088 498.00 | 11 655 142.00 | 10 566 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 659 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 789 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 269.00 | |
GE Autres charges | | | 86 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 310 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 741.00 | 19 357.00 | | 4 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 368.00 | 51 295.00 | | 86 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 37 504.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 37 504.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 689.00 | 38 335.00 | | 19 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 824.00 | 38 335.00 | | 19 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 824.00 | -831.00 | | -9 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 496.00 | 247 028.00 | | 481 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 669 936.00 | 8 405 604.00 | | 11 669 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 833 627.00 | 7 839 918.00 | | 10 833 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 309.00 | 565 686.00 | | 836 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 268.00 | 29 993.00 | | 32 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 996.00 | | 1 050 832.00 | 1 835 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 924 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 479.00 | 2 857 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 979.00 | 1 862 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 375.00 | | 5 679.00 | 64 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 138.00 | | 124 244.00 | 1 748 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 483.00 | | 920 909.00 | 23 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 624.00 | 123 269.00 | 9 790.00 | 322 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | 21 545.00 | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 165.00 | 101 724.00 | 9 790.00 | 316 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 304.00 | 1 449 304.00 | | 1 449 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 377.00 | 218 377.00 | | 218 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UP Prêts | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 463.00 | | | 1 051 463.00 |
VB T. V. A. | 255 862.00 | | | 255 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 442.00 | 101 265.00 | 328 941.00 | 676 442.00 |
VI Groupe et associés | 658 813.00 | 658 813.00 | | 658 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VP Divers | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 038.00 | 1 477 788.00 | 600 250.00 | 2 078 038.00 |
VW T.V.A. | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 586.00 | 2 647 408.00 | 328 941.00 | 3 222 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 790.00 | 11 957.00 | | 13 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 744.00 | 12 993.00 | | 45 744.00 |
ST Autres comptes | 1 097 593.00 | 865 844.00 | | 1 097 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 507 827.00 | 450 150.00 | | 507 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 228.00 | 28 637.00 | | 128 228.00 |
YT Sous‐traitance | 438 262.00 | 176 295.00 | | 438 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 463.00 | 115 619.00 | | 7 463.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 298.00 | 39 975.00 | | 31 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 083.00 | 25 131.00 | | 40 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 873.00 | 37 088.00 | | 53 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 913.00 | 464 855.00 | | 591 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 644.00 | 670 724.00 | | 954 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 128 187.00 | 1 660 875.00 | | 2 128 187.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |