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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 417.00 | 215 417.00 | | 215 417.00 |
AP Constructions | 33 309.00 | 25 058.00 | 8 252.00 | 33 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 353.00 | 26 453.00 | 44 900.00 | 71 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 252.00 | 266 928.00 | 354 324.00 | 621 252.00 |
BT Marchandises | 114 751.00 | | 114 751.00 | 114 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 131.00 | 427.00 | 215 704.00 | 216 131.00 |
BZ Autres créances | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 130.00 | | 323 130.00 | 323 130.00 |
CF Disponibilités | 373 448.00 | | 373 448.00 | 373 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 495.00 | 427.00 | 1 083 068.00 | 1 083 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 747.00 | 267 355.00 | 1 437 392.00 | 1 704 747.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 402.00 | 362 271.00 | | 247 402.00 |
DL TOTAL (I) | 256 201.00 | 371 071.00 | | 256 201.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 353.00 | 500 976.00 | | 442 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 550.00 | 124 165.00 | | 102 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 677.00 | 360 521.00 | | 440 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 850.00 | 3 488.00 | | 69 850.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | 7 959.00 | | 12 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 460.00 | | | 113 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 191.00 | 997 109.00 | | 1 181 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 392.00 | 1 390 780.00 | | 1 437 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 640.00 | 872 944.00 | | 1 078 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 446.00 | | 853.00 | 627 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 048.00 | 621 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 048.00 | 104 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 417.00 | | | 215 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 857.00 | | 853.00 | 110 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 173.00 | | | 301 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 020.00 | 13 956.00 | 7 048.00 | 260 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 417.00 | | | 215 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 602.00 | 13 956.00 | 7 048.00 | 44 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
6T Sur comptes clients | 492.00 | | 65.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692.00 | | 2 265.00 | 2 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 292.00 | | 24 865.00 | 25 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 677.00 | 440 677.00 | | 440 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 215 704.00 | | | 215 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
VI Groupe et associés | 442 353.00 | 442 353.00 | | 442 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 237.00 | 268 065.00 | 1 172.00 | 269 237.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 640.00 | 1 078 640.00 | | 1 078 640.00 |