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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 937.00 | 1 437.00 | 11 500.00 | 12 937.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 221 289.00 | 29 164.00 | 192 124.00 | 221 289.00 |
AP Constructions | 420 540.00 | 374 720.00 | 45 820.00 | 420 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 705.00 | 381 072.00 | 106 632.00 | 487 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 242.00 | 174 225.00 | 136 017.00 | 310 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 836.00 | 960 618.00 | 675 217.00 | 1 635 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BZ Autres créances | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
CF Disponibilités | 363 986.00 | | 363 986.00 | 363 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 756.00 | | 444 756.00 | 444 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 592.00 | 960 618.00 | 1 119 974.00 | 2 080 592.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 838.00 | 456 838.00 | | 456 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 469.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 420 359.00 | 414 272.00 | | 420 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 353.00 | 10 618.00 | | 29 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 011 559.00 | 989 341.00 | | 1 011 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 522.00 | 30 701.00 | | 49 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 948.00 | 19 951.00 | | 25 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 944.00 | 32 400.00 | | 32 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 414.00 | 83 052.00 | | 108 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 974.00 | 1 072 393.00 | | 1 119 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 984.00 | 62 411.00 | | 97 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
FG Production vendue services | 343 813.00 | | 343 813.00 | 343 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 059.00 | | 353 059.00 | 353 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 2 021.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 164.00 | 8 555.00 | | 25 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 164.00 | 8 555.00 | | 25 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 703.00 | 8 555.00 | | 22 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 1 140.00 | | 4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 485.00 | 332 177.00 | | 386 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 131.00 | 321 559.00 | | 357 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 353.00 | 10 618.00 | | 29 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 781.00 | | 135 135.00 | 1 536 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 080.00 | 1 635 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 785.00 | 1 470 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 386.00 | | | 165 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 845.00 | | 135 120.00 | 1 369 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 15.00 | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 540.00 | 54 717.00 | 33 639.00 | 939 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386.00 | 51.00 | | 1 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 154.00 | 54 666.00 | 33 639.00 | 938 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VB T. V. A. | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 424.00 | 38 994.00 | 10 430.00 | 49 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 009.00 | 80 770.00 | 239.00 | 81 009.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 414.00 | 97 984.00 | 10 430.00 | 108 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 910.00 | 7 745.00 | | 9 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 702.00 | 16 664.00 | | 18 702.00 |
ST Autres comptes | 146 684.00 | 109 359.00 | | 146 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 525.00 | 2 598.00 | | 2 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
YT Sous‐traitance | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 021.00 | 33 870.00 | | 38 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | 2 076.00 | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 128.00 | 9 821.00 | | 12 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 312.00 | 33 382.00 | | 41 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 363.00 | 22 513.00 | | 33 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 898.00 | 162 491.00 | | 212 898.00 |