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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 735.00 | 1 399.00 | 5 336.00 | 6 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 652.00 | 99 238.00 | 65 414.00 | 164 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 635.00 | 100 637.00 | 75 997.00 | 176 635.00 |
BT Marchandises | 325 632.00 | | 325 632.00 | 325 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 937 900.00 | | 937 900.00 | 937 900.00 |
BZ Autres créances | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CF Disponibilités | 465 842.00 | | 465 842.00 | 465 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 308.00 | | 1 746 308.00 | 1 746 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 942.00 | 100 637.00 | 1 822 305.00 | 1 922 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 96 718.00 | 91 291.00 | | 96 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 601.00 | 5 427.00 | | 68 601.00 |
DL TOTAL (I) | 198 869.00 | 130 268.00 | | 198 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 592.00 | 433 205.00 | | 417 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 71 853.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 567.00 | 8 780.00 | | 2 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 261.00 | 678 098.00 | | 705 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 940.00 | 222 677.00 | | 437 940.00 |
EA Autres dettes | 10 077.00 | 4 716.00 | | 10 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 436.00 | 1 419 329.00 | | 1 623 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 305.00 | 1 549 597.00 | | 1 822 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 078.00 | 1 001 737.00 | | 1 222 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 245.00 | | 18 390.00 | 158 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 5 485.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 748.00 | | 12 905.00 | 151 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 786.00 | 22 852.00 | | 77 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 149.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 536.00 | 22 703.00 | | 76 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 261.00 | 705 261.00 | | 705 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 317.00 | 169 317.00 | | 169 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 510.00 | 219 510.00 | | 219 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 937 900.00 | 937 900.00 | | 937 900.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 592.00 | 16 234.00 | 401 358.00 | 417 592.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 082.00 | 960 082.00 | | 960 082.00 |
VW T.V.A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 869.00 | 1 219 511.00 | 401 358.00 | 1 620 869.00 |