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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 550.00 | 1 925.00 | 9 625.00 | 11 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 131.00 | 28 362.00 | 12 769.00 | 41 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 191.00 | 40 440.00 | 3 751.00 | 44 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 667.00 | 70 726.00 | 39 941.00 | 110 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CF Disponibilités | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 133.00 | | 121 133.00 | 121 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 800.00 | 70 726.00 | 161 074.00 | 231 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
DH Report à nouveau | -21 817.00 | -50 076.00 | | -21 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 721.00 | 28 259.00 | | -11 721.00 |
DL TOTAL (I) | 30 196.00 | 41 917.00 | | 30 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 440.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 708.00 | 45 546.00 | | 33 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 078.00 | 17 676.00 | | 34 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 881.00 | 45 846.00 | | 62 881.00 |
EA Autres dettes | | 3 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 878.00 | 112 856.00 | | 130 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 074.00 | 154 773.00 | | 161 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 581.00 | | 1 143 581.00 | 1 143 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 581.00 | | 1 143 581.00 | 1 143 581.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | 136.00 | | 8 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146.00 | 136.00 | | 8 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 146.00 | 3 590.00 | | -8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 581.00 | 680 814.00 | | 1 165 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 303.00 | 652 555.00 | | 1 177 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 721.00 | 28 259.00 | | -11 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 502.00 | 12 224.00 | | 58 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 503.00 | 10 299.00 | | 58 503.00 |