| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 538.00 | 737 000.00 | 587 538.00 | 1 324 538.00 |
BZ Autres créances | 92 006.00 | | 92 006.00 | 92 006.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 558.00 | | 92 558.00 | 92 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 096.00 | 737 000.00 | 680 096.00 | 1 417 096.00 |
CU Autres participations | 1 324 538.00 | 737 000.00 | 587 538.00 | 1 324 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 302.00 | 1 026 302.00 | | 1 026 302.00 |
DH Report à nouveau | -776 395.00 | -36 267.00 | | -776 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 573.00 | -740 127.00 | | -4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 289 334.00 | 293 907.00 | | 289 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 90.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 597.00 | 374 888.00 | | 384 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 2 440.00 | | 6 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 762.00 | 377 418.00 | | 390 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 096.00 | 671 325.00 | | 680 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 600.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573.00 | 740 727.00 | | 4 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 573.00 | -740 127.00 | | -4 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324 538.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324 538.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 538.00 | | | 1 324 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324 538.00 | | | 1 324 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 384 597.00 | | 384 597.00 | 384 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 006.00 | | | 92 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 762.00 | 6 165.00 | | 390 762.00 |