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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 239.00 | 57 262.00 | 7 977.00 | 65 239.00 |
040 Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 293.00 | 57 262.00 | 28 030.00 | 85 293.00 |
060 Stock marchandises | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
072 Créances – Autres | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
084 Disponibilités | 65 037.00 | | 65 037.00 | 65 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 408.00 | | 85 408.00 | 85 408.00 |
110 Total général Actif | 170 700.00 | 57 262.00 | 113 438.00 | 170 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 093.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 579.00 | | | 209 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 141.00 | | | 213 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 402.00 | | | 67 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
242 Autres charges externes. | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
252 Charges sociales | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
262 Autres charges | 628.00 | | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 846.00 | | | 205 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 505.00 | | | 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 525.00 | | | 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 668.00 | | | 24 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |