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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 4 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 83.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 332.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 545 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 342.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 545 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 553 307.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 7 455.00 | 4 433.00 | | 7 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 862.00 | 3 022.00 | | 479 862.00 |
DL TOTAL (I) | 502 562.00 | 22 700.00 | | 502 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 291.00 | 81 739.00 | | 49 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 806.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 2 791.00 | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 745.00 | 87 810.00 | | 50 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 307.00 | 110 510.00 | | 553 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 182.00 | 46 119.00 | | 21 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 939.00 | 27 497.00 | | 6 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 31 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 389.00 | 6 495.00 | | 510 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 389.00 | 8 441.00 | | 510 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 549.00 | 6 496.00 | | 35 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 549.00 | 6 496.00 | | 35 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474 840.00 | 1 945.00 | | 474 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 939.00 | 65 397.00 | | 579 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 077.00 | 62 374.00 | | 100 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 862.00 | 3 022.00 | | 479 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 975.00 | | | 393 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 030.00 | 19 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 030.00 | 19 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 975.00 | | | 393 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 292.00 | 478.00 | 338 480.00 | 353 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 292.00 | 478.00 | 338 480.00 | 353 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 252.00 | 19 689.00 | 29 563.00 | 49 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 942.00 | | | 544 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 975.00 | 545 975.00 | | 545 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 745.00 | 21 182.00 | 29 563.00 | 50 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |