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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 494.00 | 217 793.00 | 15 701.00 | 233 494.00 |
AP Constructions | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 772.00 | 341 071.00 | 15 701.00 | 356 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 329 039.00 | | 46 329 039.00 | 46 329 039.00 |
BZ Autres créances | 4 703 335.00 | | 4 703 335.00 | 4 703 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 032 375.00 | | 51 032 375.00 | 51 032 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 389 146.00 | 341 071.00 | 51 048 076.00 | 51 389 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | 16.00 | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 140.00 | 177 225.00 | | 349 140.00 |
DL TOTAL (I) | 404 182.00 | 232 241.00 | | 404 182.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 50 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 50 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 396 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 686.00 | 296 645.00 | | 90 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 192 145.00 | 16 142 746.00 | | 40 192 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 463 366.00 | 1 906 918.00 | | 3 463 366.00 |
EA Autres dettes | 6 757 697.00 | 2 916.00 | | 6 757 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 503 894.00 | 30 745 544.00 | | 50 503 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 048 076.00 | 31 027 785.00 | | 51 048 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 209 474.00 | 52 306 066.00 | 159 515 540.00 | 107 209 474.00 |
FG Production vendue services | 7 177 600.00 | | 7 177 600.00 | 7 177 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 387 074.00 | 52 306 066.00 | 166 693 140.00 | 114 387 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 838 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 153 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 045 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 255 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 448.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 431 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 839.00 | 260 645.00 | | 24 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 475.00 | 260 645.00 | | 47 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 475.00 | 170 696.00 | | -47 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 951.00 | 29 758.00 | | 181 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 838 485.00 | 79 021 426.00 | | 166 838 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 489 345.00 | 78 844 201.00 | | 166 489 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 140.00 | 177 225.00 | | 349 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 772.00 | | | 356 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 494.00 | | | 233 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 278.00 | | | 123 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 585.00 | 2 486.00 | | 338 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 306.00 | 2 486.00 | | 215 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 278.00 | | | 123 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 353.00 | 29 764.00 | 86 117.00 | 56 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 353.00 | 29 764.00 | 86 117.00 | 56 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 353.00 | 119 764.00 | 86 117.00 | 106 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 764.00 | 86 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 192 145.00 | 40 192 145.00 | | 40 192 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 178.00 | 606 178.00 | | 606 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 430.00 | 669 430.00 | | 669 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 951.00 | 181 951.00 | | 181 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
UX Autres créances clients | 46 329 039.00 | 46 329 039.00 | | 46 329 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 4 613 109.00 | 4 613 109.00 | | 4 613 109.00 |
VC Groupe et associés | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
VI Groupe et associés | 6 720 524.00 | 6 720 524.00 | | 6 720 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 032 375.00 | 51 032 375.00 | | 51 032 375.00 |
VW T.V.A. | 1 977 638.00 | 1 977 638.00 | | 1 977 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 503 894.00 | 50 503 894.00 | | 50 503 894.00 |