| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AN Terrains | 7 092.00 | 7 009.00 | 83.00 | 7 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 798.00 | 90 992.00 | 2 806.00 | 93 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 584.00 | 157 650.00 | 2 935.00 | 160 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BT Marchandises | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
BZ Autres créances | 87 897.00 | | 87 897.00 | 87 897.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 86 142.00 | | 86 142.00 | 86 142.00 |
CF Disponibilités | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 179.00 | | 220 179.00 | 220 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 763.00 | 157 650.00 | 223 113.00 | 380 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 450.00 | 52 450.00 | | 52 450.00 |
DH Report à nouveau | -259 226.00 | -181 399.00 | | -259 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 348.00 | -77 827.00 | | -44 348.00 |
DL TOTAL (I) | -78 124.00 | -33 775.00 | | -78 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389.00 | 4 240.00 | | 1 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 728.00 | 88 247.00 | | 148 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 037.00 | 73 426.00 | | 73 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 181.00 | 18 912.00 | | 22 181.00 |
EA Autres dettes | 55 903.00 | 52 185.00 | | 55 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 237.00 | 237 011.00 | | 301 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 113.00 | 203 235.00 | | 223 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 948.00 | |
FD Production vendue biens | | | 211 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 28.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -28.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 779.00 | 304 941.00 | | 230 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 127.00 | 382 768.00 | | 275 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 348.00 | -77 827.00 | | -44 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 869.00 | 2 781.00 | | 154 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 721.00 | 2 781.00 | | 154 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 631.00 | 204 631.00 | | 204 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VP Divers | 87 897.00 | 87 897.00 | | 87 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 988.00 | 130 957.00 | 30.00 | 130 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 237.00 | 299 848.00 | | 301 237.00 |