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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 123 903.00 | 75 815.00 | 48 088.00 | 123 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 680.00 | 300 914.00 | 8 767.00 | 309 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 933.00 | 160 118.00 | 124 815.00 | 284 933.00 |
AX Avances et acomptes | 25 056.00 | | 25 056.00 | 25 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 423.00 | 536 846.00 | 214 577.00 | 751 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 848.00 | 4 008.00 | 320 840.00 | 324 848.00 |
BZ Autres créances | 129 630.00 | | 129 630.00 | 129 630.00 |
CF Disponibilités | 86 653.00 | | 86 653.00 | 86 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 272.00 | 4 008.00 | 571 264.00 | 575 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 695.00 | 540 853.00 | 785 841.00 | 1 326 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 72 266.00 | 61 082.00 | | 72 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 407.00 | 11 184.00 | | 154 407.00 |
DL TOTAL (I) | 334 473.00 | 180 066.00 | | 334 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 612.00 | 321 696.00 | | 201 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 464.00 | 138 452.00 | | 88 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 154.00 | 106 952.00 | | 124 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 368.00 | 567 100.00 | | 451 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 841.00 | 747 166.00 | | 785 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 411.00 | 475 117.00 | | 389 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 109.00 | 164 231.00 | | 91 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 450.00 | 65 396.00 | | 471 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 450.00 | 65 396.00 | | 471 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
UX Autres créances clients | 320 039.00 | 320 039.00 | | 320 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
VB T. V. A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VC Groupe et associés | 107 720.00 | 107 720.00 | | 107 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 109.00 | 91 109.00 | | 91 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 503.00 | 48 546.00 | 61 957.00 | 110 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 172.00 | | | 66 172.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 387.00 | 454 593.00 | 11 794.00 | 466 387.00 |
VW T.V.A. | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 368.00 | 389 411.00 | 61 957.00 | 451 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |