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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 115.00 | 7 935.00 | 7 180.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 228.00 | 7 935.00 | 27 293.00 | 35 228.00 |
BZ Autres créances | 210 140.00 | | 210 140.00 | 210 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
CF Disponibilités | 138 641.00 | | 138 641.00 | 138 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 627.00 | | 501 627.00 | 501 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 855.00 | 7 935.00 | 528 919.00 | 536 855.00 |
CU Autres participations | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 326 055.00 | 218 481.00 | | 326 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 644.00 | 107 574.00 | | -1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 489 411.00 | 491 055.00 | | 489 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 834.00 | 53 703.00 | | 36 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 600.00 | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 643.00 | | |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 508.00 | 58 966.00 | | 39 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 919.00 | 550 021.00 | | 528 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 508.00 | 58 966.00 | | 39 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826.00 | 363 906.00 | | 1 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470.00 | 256 332.00 | | 3 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 644.00 | 107 574.00 | | -1 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 226.00 | | 10 002.00 | 25 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 111.00 | | 10 002.00 | 10 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 912.00 | 3 023.00 | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912.00 | 3 023.00 | | 4 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 208 943.00 | 208 943.00 | | 208 943.00 |
VI Groupe et associés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 086.00 | 214 086.00 | | 214 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |