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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
AN Terrains | 1 063 346.00 | | 1 063 346.00 | 1 063 346.00 |
AP Constructions | 2 619 835.00 | 1 007 897.00 | 1 611 937.00 | 2 619 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617 234.00 | 2 330 611.00 | 1 286 624.00 | 3 617 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 121.00 | 321 947.00 | 230 174.00 | 552 121.00 |
AX Avances et acomptes | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 211.00 | 3 668 881.00 | 4 211 331.00 | 7 880 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 894.00 | | 138 894.00 | 138 894.00 |
BP En cours de production de services | 902 429.00 | | 902 429.00 | 902 429.00 |
BT Marchandises | 745 168.00 | | 745 168.00 | 745 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 622.00 | 189.00 | 369 433.00 | 369 622.00 |
BZ Autres créances | 85 331.00 | | 85 331.00 | 85 331.00 |
CF Disponibilités | 921 718.00 | | 921 718.00 | 921 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 276.00 | 189.00 | 3 199 087.00 | 3 199 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 487.00 | 3 669 070.00 | 7 410 418.00 | 11 079 487.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 512.00 | | | 636 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DG Autres réserves | 2 133 095.00 | | | 2 133 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 539.00 | | | 855 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 745.00 | | | 260 745.00 |
DK Provisions réglementées | 282 951.00 | | | 282 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 259 763.00 | | | 4 259 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 296.00 | | | 1 471 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 058.00 | | | 1 040 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 411.00 | | | 243 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 291.00 | | | 351 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 655.00 | | | 3 150 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 410 418.00 | | | 7 410 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 139.00 | | | 1 983 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040 058.00 | | | 1 040 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 523.00 | 2 212 303.00 | 3 036 826.00 | 824 523.00 |
FG Production vendue services | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 772.00 | 2 212 303.00 | 3 040 075.00 | 827 772.00 |
FM Production stockée | | | -391 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 749 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 502.00 | | | 162 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 202.00 | | | 110 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 785.00 | | | 295 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 661.00 | | | 3 676 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 122.00 | | | 2 821 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 539.00 | | | 855 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 558 617.00 | | 1 509 675.00 | 6 558 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 081.00 | 7 880 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 081.00 | 7 858 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 537 285.00 | | 1 509 612.00 | 6 537 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 986.00 | | 63.00 | 4 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 152.00 | 355 810.00 | 188 081.00 | 3 501 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 492 726.00 | 355 810.00 | 188 081.00 | 3 492 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881 783.00 | 881 783.00 | | 881 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 411.00 | 243 411.00 | | 243 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 815.00 | 64 815.00 | | 64 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 041.00 | 216 041.00 | | 216 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 369 395.00 | 369 395.00 | | 369 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 296.00 | 306 579.00 | 943 457.00 | 1 471 296.00 |
VI Groupe et associés | 158 275.00 | 158 275.00 | | 158 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 339.00 | | | 359 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 692.00 | 462 692.00 | | 462 692.00 |
VW T.V.A. | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 856.00 | 1 983 139.00 | 943 457.00 | 3 147 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |