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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 917.00 | 6 604.00 | 313.00 | 6 917.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 471.00 | 15 307.00 | 12 163.00 | 27 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 064.00 | 134 657.00 | 31 408.00 | 166 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 307.00 | 547 524.00 | 209 783.00 | 757 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 988 259.00 | 704 092.00 | 284 167.00 | 988 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 399.00 | 42 158.00 | 10 241.00 | 52 399.00 |
BT Marchandises | 805 902.00 | | 805 902.00 | 805 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 666.00 | 1 034.00 | 95 631.00 | 96 666.00 |
BZ Autres créances | 154 515.00 | | 154 515.00 | 154 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 780.00 | 43 192.00 | 1 139 588.00 | 1 182 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 039.00 | 747 285.00 | 1 423 754.00 | 2 171 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 228 195.00 | 156 124.00 | | 228 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 526.00 | 72 072.00 | | 8 526.00 |
DL TOTAL (I) | 379 721.00 | 371 195.00 | | 379 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 854.00 | 576 094.00 | | 581 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 1 672.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 874.00 | 181 956.00 | | 253 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 496.00 | 172 753.00 | | 183 496.00 |
EA Autres dettes | 22 560.00 | 10 914.00 | | 22 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 034.00 | 943 390.00 | | 1 044 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 754.00 | 1 314 585.00 | | 1 423 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 145.00 | 805 220.00 | | 624 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 483.00 | 46 743.00 | | 56 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 010.00 | | 101 250.00 | 938 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 001.00 | 988 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 64 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 666.00 | 923 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 086.00 | | 13 137.00 | 52 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 924.00 | | 88 113.00 | 885 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 942.00 | 55 756.00 | 11 606.00 | 659 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 075.00 | 2 172.00 | 335.00 | 20 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 867.00 | 53 584.00 | 11 271.00 | 639 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 087.00 | 42 158.00 | 39 087.00 | 39 087.00 |
6T Sur comptes clients | 41 581.00 | 1 034.00 | 41 581.00 | 41 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 668.00 | 43 192.00 | 80 668.00 | 80 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 668.00 | 43 192.00 | 80 668.00 | 80 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 192.00 | 80 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 874.00 | 253 874.00 | | 253 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
UX Autres créances clients | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 371.00 | 105 482.00 | 396 542.00 | 525 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 384.00 | 268 142.00 | 1 241.00 | 269 384.00 |
VW T.V.A. | 82 285.00 | 82 285.00 | | 82 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 034.00 | 624 145.00 | 396 542.00 | 1 044 034.00 |