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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AH Fonds commercial | 464 970.00 | | 464 970.00 | 464 970.00 |
AP Constructions | 621 613.00 | 607 254.00 | 14 359.00 | 621 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 211.00 | 553 969.00 | 52 242.00 | 606 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 458.00 | 297 583.00 | 22 876.00 | 320 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 487.00 | 1 462 651.00 | 554 837.00 | 2 017 487.00 |
BT Marchandises | 300 078.00 | | 300 078.00 | 300 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BZ Autres créances | 97 742.00 | | 97 742.00 | 97 742.00 |
CF Disponibilités | 128 193.00 | | 128 193.00 | 128 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 476.00 | | 563 476.00 | 563 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 963.00 | 1 462 651.00 | 1 118 312.00 | 2 580 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 266 702.00 | -929 786.00 | | -1 266 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 278.00 | -336 916.00 | | -383 278.00 |
DL TOTAL (I) | -1 484 981.00 | -1 101 702.00 | | -1 484 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 494.00 | 1 080 494.00 | | 1 080 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 299.00 | 574 114.00 | | 1 075 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 646.00 | 122 270.00 | | 113 646.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 11 102.00 | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 333.00 | 416 667.00 | | 333 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 293.00 | 2 254 828.00 | | 2 603 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 312.00 | 1 153 126.00 | | 1 118 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 293.00 | 1 921 495.00 | | 2 353 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 182.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 967 733.00 | | 2 967 733.00 | 2 967 733.00 |
FG Production vendue services | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 306.00 | | 2 985 306.00 | 2 985 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 444 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 375.00 | |
GE Autres charges | | | 20 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 470 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 631.00 | 16 005.00 | | 7 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 585.00 | 14 486.00 | | 17 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | 1 840.00 | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 200.00 | 1 840.00 | | 15 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 602.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 398.00 | 1 840.00 | | 11 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 398.00 | 2 442.00 | | 11 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 802.00 | -602.00 | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 547.00 | 3 274 501.00 | | 3 098 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 826.00 | 3 611 417.00 | | 3 481 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 278.00 | -336 916.00 | | -383 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 690.00 | | 4 600.00 | 2 079 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 803.00 | 2 017 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 803.00 | 1 548 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 814.00 | | | 468 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 491.00 | | 4 595.00 | 1 610 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | | 5.00 | 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 681.00 | 107 375.00 | 55 405.00 | 1 410 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 836.00 | 107 375.00 | 55 405.00 | 1 406 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 299.00 | 1 075 299.00 | | 1 075 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 333.00 | 83 333.00 | 250 000.00 | 333 333.00 |
UX Autres créances clients | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 494.00 | 1 080 494.00 | | 1 080 494.00 |
VP Divers | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 205.00 | 135 205.00 | | 135 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 293.00 | 2 353 293.00 | 250 000.00 | 2 603 293.00 |