| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 84 366.00 | 7 710.00 | 76 657.00 | 84 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 149.00 | 52 425.00 | 13 724.00 | 66 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 488.00 | 98 163.00 | 57 325.00 | 155 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 452.00 | 160 398.00 | 318 054.00 | 478 452.00 |
BT Marchandises | 340 940.00 | | 340 940.00 | 340 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
BZ Autres créances | 42 241.00 | | 42 241.00 | 42 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 056 428.00 | | 1 056 428.00 | 1 056 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 035.00 | | 1 519 035.00 | 1 519 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 486.00 | 160 398.00 | 1 837 088.00 | 1 997 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 51 323.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 608 357.00 | 608 272.00 | | 608 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 474.00 | 277 763.00 | | 237 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
DK Provisions réglementées | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 853.00 | 1 546 379.00 | | 1 514 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 788.00 | 111 544.00 | | 111 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 889.00 | 119 474.00 | | 96 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 726.00 | 88 623.00 | | 106 726.00 |
EA Autres dettes | 6 832.00 | 7 328.00 | | 6 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 235.00 | 327 269.00 | | 322 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 088.00 | 1 873 647.00 | | 1 837 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 456.00 | | 2 190 456.00 | 2 190 456.00 |
FG Production vendue services | 290 239.00 | | 290 239.00 | 290 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 480 694.00 | | 2 480 694.00 | 2 480 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 075.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 547.00 | 46.00 | | 2 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 934.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 147.00 | 979.00 | | 3 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 360.00 | 612.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360.00 | 612.00 | | 2 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | 368.00 | | 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 731.00 | 124 522.00 | | 100 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 564.00 | 2 441 966.00 | | 2 501 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 090.00 | 2 164 203.00 | | 2 264 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 474.00 | 277 763.00 | | 237 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 788.00 | 111 788.00 | | 111 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 889.00 | 96 889.00 | | 96 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 726.00 | 106 726.00 | | 106 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 235.00 | 322 235.00 | | 322 235.00 |