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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 998.00 | 3 935.00 | 12 063.00 | 15 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 162.00 | 3 935.00 | 35 226.00 | 39 162.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 899.00 | 6 587.00 | 26 312.00 | 32 899.00 |
BZ Autres créances | 641 461.00 | | 641 461.00 | 641 461.00 |
CF Disponibilités | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 201.00 | 6 587.00 | 718 614.00 | 725 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 363.00 | 10 522.00 | 753 840.00 | 764 363.00 |
CU Autres participations | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 425 173.00 | 333 272.00 | | 425 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 905.00 | 91 901.00 | | -366 905.00 |
DL TOTAL (I) | 75 038.00 | 441 943.00 | | 75 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 361.00 | 361 532.00 | | 301 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 926.00 | 401 103.00 | | 233 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 125.00 | 157 469.00 | | 113 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 390.00 | 27 405.00 | | 30 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 803.00 | 947 509.00 | | 678 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 840.00 | 1 389 452.00 | | 753 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 803.00 | 631 697.00 | | 678 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 145.00 | | 14 851.00 | 1 418 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 513.00 | 39 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 834.00 | 39 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 057 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 796.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 125.00 | | 1 400.00 | 1 056 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 796.00 | | | 235 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 224.00 | | 13 451.00 | 126 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 805.00 | 6 299.00 | 226 104.00 | 219 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 375.00 | 1 175.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 005.00 | 5 925.00 | 224 930.00 | 219 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 459.00 | 477.00 | | 3 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 555.00 | 7 064.00 | 3 096.00 | 6 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 555.00 | 7 064.00 | 3 096.00 | 6 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 587.00 | 3 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 125.00 | 113 125.00 | | 113 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
UX Autres créances clients | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 518.00 | 300 518.00 | | 300 518.00 |
VI Groupe et associés | 233 926.00 | 233 926.00 | | 233 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 752.00 | 605 752.00 | | 605 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 358.00 | 690 358.00 | | 690 358.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 803.00 | 678 803.00 | | 678 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 1 502.00 | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 728.00 | 10 840.00 | | 14 728.00 |
ST Autres comptes | 31 368.00 | 27 172.00 | | 31 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 013.00 | 19 931.00 | | 24 013.00 |
YT Sous‐traitance | 26 882.00 | 16 919.00 | | 26 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | 1 608.00 | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 282.00 | 3 110.00 | | 4 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 341.00 | 57 468.00 | | 79 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 676.00 | 47 616.00 | | 62 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 991.00 | 74 862.00 | | 96 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |